A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR - 481657542 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 870 106 870 0 13 577
Fonds commercial AH 79 346 0 79 346 79 346
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 504 14 504 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 52 704 48 926 3 778 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 151 691 1 194 368 957 323 700 184
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000 0 3 000 3 500
Autres immobilisations financières BH 55 546 0 55 546 69 446
TOTAL (I) BJ 2 463 661 1 364 668 1 098 993 866 053
Matières premières, approvisionnements BL 180 088 0 180 088 75 731
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 113 0 4 113 350
Clients et comptes rattachés BX 4 252 700 53 231 4 199 468 3 413 604
Autres créances BZ 120 255 0 120 255 306 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 281 810 0 2 281 810 3 358 426
Charges constatées d’avance CH 10 279 0 10 279 33 045
TOTAL (II) CJ 6 849 244 53 231 6 796 013 7 187 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 312 906 1 417 900 7 895 006 8 053 894
Parts à moins d’un an CP 58 546
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 657 7 802
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 385 053 389 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 776 711 771 657
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 818 548 2 067 053
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 632 954 2 384 491
Dettes fiscales et sociales DY 1 446 005 1 009 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 249 216 171 716
Produits constatés d’avance (2) EB 1 971 573 1 649 046
TOTAL (IV) EC 7 118 295 7 282 236
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 895 006 8 053 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 692 403 5 766 184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 146 473 0 2 146 473 8 954 782
Production vendue services FG 14 134 429 0 14 134 429 7 380 500
Chiffres d’affaires nets FJ 16 280 902 0 16 280 902 16 335 283
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 107 500 217 955
Autres produits FQ 453 7 539
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 388 855 16 560 776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 152 672 5 231 738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -104 357 -633
Autres achats et charges externes FW 4 142 621 5 001 139
Impôts, taxes et versements assimilés FX 186 671 188 347
Salaires et traitements FY 4 362 693 3 951 383
Charges sociales FZ 1 495 304 1 264 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 407 499 352 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 672 3 840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 475 105 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 695 252 16 098 154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 693 603 462 622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 354 -888
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 50 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 354 49 112
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 646 21 628
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 646 21 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 708 27 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 696 311 490 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 448 33 815
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 068 780 508
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 516 814 323
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 969 10 262
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 942 828 911
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 911 839 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 605 -24 850
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 186 799 54 660
Impôts sur les bénéfices (X) HK 137 064 20 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 468 725 17 424 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 083 671 17 034 356
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 385 053 389 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 97 480 136 134
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 200 720 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 668 705 662 780 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 946 3 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 942 371 665 780 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 200 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 127 089 2 204 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 17 400 58 546
DIMINUTIONS Total Général I4 0 144 489 2 463 661
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 107 797 13 577 0 121 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 963 920 393 921 114 548 1 243 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 071 717 407 499 114 548 1 364 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 579 50 672 10 020 53 231
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 579 50 672 10 020 53 231
TOTAL GENERAL 7C 12 579 50 672 10 020 53 231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 50 672 10 020 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000 0
Autres immobilisations financières UT 55 546 55 546 0
Clients douteux ou litigieux VA 165 309 165 309 0
Autres créances clients UX 4 087 391 4 087 391 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 744 1 744 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 355 40 355 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 157 78 157 0
Charges constatées d’avance VS 10 279 10 279 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 441 780 4 441 780 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 495 2 495 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 816 053 390 160 1 273 657 152 236
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 632 954 1 632 954 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 640 386 640 386 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 472 973 472 973 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 74 232 74 232 0 0
T.V.A. VW 221 046 221 046 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 367 37 367 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 249 216 249 216 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 971 573 1 971 573 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 118 295 5 692 403 1 273 657 152 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 550 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP