A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR - 481657542 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 870 93 293 13 577 30 096
Fonds commercial AH 79 346 79 346 79 346
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 504 14 504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 704 48 704
Autres immobilisations corporelles AT 1 615 401 915 217 700 184 641 143
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 777 530
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 500 3 500 3 500
Autres immobilisations financières BH 69 446 69 446 63 246
TOTAL (I) BJ 1 937 771 1 071 717 866 053 1 594 861
Matières premières, approvisionnements BL 75 731 75 731 75 098
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 350 350
Clients et comptes rattachés BX 3 426 183 12 579 3 413 604 3 150 694
Autres créances BZ 306 684 306 684 321 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 358 426 3 358 426 4 350 194
Charges constatées d’avance CH 33 045 33 045 160 417
TOTAL (II) CJ 7 200 420 12 579 7 187 840 8 057 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 138 190 1 084 297 8 053 894 9 652 515
Parts à moins d’un an CP 72 946
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 802
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 389 855 411 127
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 882
TOTAL (I) DL 771 657 786 010
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 067 053 3 570 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 384 491 1 571 402
Dettes fiscales et sociales DY 1 009 931 1 350 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 171 716 296 756
Produits constatés d’avance (2) EB 1 649 046 2 076 515
TOTAL (IV) EC 7 282 236 8 866 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 053 894 9 652 515
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 766 184 8 154 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 954 782 8 954 782 8 502 195
Production vendue services FG 7 380 500 7 380 500 5 989 686
Chiffres d’affaires nets FJ 16 335 283 16 335 283 14 491 881
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 217 955 183 128
Autres produits FQ 7 539 392
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 560 776 14 675 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 231 738 4 135 914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -633 -5 166
Autres achats et charges externes FW 5 001 139 4 086 700
Impôts, taxes et versements assimilés FX 188 347 167 172
Salaires et traitements FY 3 951 383 3 606 039
Charges sociales FZ 1 264 843 1 241 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 352 291 249 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 840 21 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 105 206 16 721
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 098 154 13 519 844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 462 622 1 155 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -888 63 196
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 112 63 196
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 000
Intérêts et charges assimilées GR 21 628 9 549
Différences négatives de change GS 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 628 59 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 484 3 646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 490 106 1 159 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 815 26 283
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 780 508 5 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 814 323 32 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 262 24 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 828 911 4 159
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 882
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 839 174 29 326
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 850 2 790
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 660 230 935
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 741 519 931
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 424 212 14 770 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 034 356 14 359 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 389 855 411 127
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 136 134 139 941
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 200 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 414 959 390 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 907 526 1 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 523 205 391 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 200 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 140 912 1 664 105
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 835 930 72 796
DIMINUTIONS Total Général I4 976 842 1 937 621
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 91 278 16 519 107 797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 767 680 335 772 139 531 963 920
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 858 958 352 291 139 531 1 071 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 500 3 500
Autres immobilisations financières UT 69 446 69 446
Clients douteux ou litigieux VA 23 201 23 201
Autres créances clients UX 3 402 982 3 402 982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 039 9 039
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 236 072 236 072
T. V. A. VB 33 823 33 823
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 750 27 750
Charges constatées d’avance VS 33 045 33 045
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 838 858 3 838 858
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 968 968
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 066 085 550 032 1 264 957 251 096
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 384 491 2 384 491
Personnel et comptes rattachés 8C 454 219 454 219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 375 643 375 643
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 122 099 122 099
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 970 57 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 716 171 716
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 649 046 1 649 046
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 282 236 5 766 184 1 264 957 251 096
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 004 282
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP