A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR - 481657542 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 870 76 774 30 096 157
Fonds commercial AH 79 346 79 346 79 346
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 504 14 504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 704 48 704 1 625
Autres immobilisations corporelles AT 1 359 236 718 093 641 143 503 511
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 827 530 50 000 777 530
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 500 3 500
Autres immobilisations financières BH 63 246 63 246 39 246
TOTAL (I) BJ 2 502 936 908 075 1 594 861 623 885
Matières premières, approvisionnements BL 75 098 75 098 69 932
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 241 254 90 560 3 150 694 3 686 000
Autres créances BZ 628 086 628 086 77 256
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 350 194 4 350 194 6 532 526
Charges constatées d’avance CH 160 417 160 417 1 021
TOTAL (II) CJ 8 455 049 90 560 8 364 489 10 366 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 957 985 998 635 9 959 350 10 990 620
Parts à moins d’un an CP 66 746
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 244 830
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 721 510 790 524
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 882
TOTAL (I) DL 1 096 393 2 409 354
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 570 995 3 527 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 571 402 1 417 736
Dettes fiscales et sociales DY 1 347 289 1 716 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 296 756 97 359
Produits constatés d’avance (2) EB 2 076 515 1 822 304
TOTAL (IV) EC 8 862 957 8 581 265
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 959 350 10 990 620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 154 090 7 477 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 502 195 8 502 195 7 094 823
Production vendue services FG 5 989 686 5 989 686 5 714 234
Chiffres d’affaires nets FJ 14 491 881 14 491 881 12 809 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 183 128 95 211
Autres produits FQ 392 2 031
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 675 401 12 906 299
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 135 914 3 840 992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 166 -110
Autres achats et charges externes FW 4 086 700 2 950 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 167 172 200 731
Salaires et traitements FY 3 606 039 2 922 253
Charges sociales FZ 1 241 299 912 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 249 730 190 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 437 97 057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 721 18 950
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 519 844 11 134 157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 155 557 1 772 142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 196 41 579
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 63 196 41 579
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 000
Intérêts et charges assimilées GR 9 549 6 162
Différences négatives de change GS 1 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 550 6 170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 646 35 409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 159 203 1 807 551
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 283 5 297
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 833 7 033
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 117 12 331
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 285 6 818
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 159
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 882
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 326 6 818
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 790 5 513
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 230 935
Impôts sur les bénéfices (X) HK 209 548 1 022 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 770 714 12 960 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 049 204 12 169 685
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 721 510 790 524
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 139 941 58 477
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 682 33 038
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 107 618 386 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 596 851 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 317 896 1 271 364
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 200 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 86 474 1 407 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 894 126
DIMINUTIONS Total Général I4 86 474 2 502 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 88 179 3 099 91 278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 602 482 247 513 82 315 767 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 690 661 250 612 82 315 858 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 882
Total Provisions réglementées 3Z 882 882
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 50 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 112 311 21 437 43 187 90 560
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 311 71 437 43 187 140 560
TOTAL GENERAL 7C 112 311 72 319 43 187 141 443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 437 43 187
- Financières UG 50 000
- Exceptionnelles UJ 882
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 500 3 500
Autres immobilisations financières UT 63 246 63 246
Clients douteux ou litigieux VA 148 792 148 792
Autres créances clients UX 3 092 462 3 092 462
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 495 1 495
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 306 835 306 835
T. V. A. VB 85 734 85 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 234 022 234 022
Charges constatées d’avance VS 160 417 160 417
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 096 503 4 096 503
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 500 629 2 500 629
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 070 366 361 499 605 662
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 571 402 1 571 402
Personnel et comptes rattachés 8C 685 372 685 372
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 397 901 397 901
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 252 723 252 723
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 293 11 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 296 756 296 756
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 076 515 2 076 515
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 862 957 8 154 090 605 662 103 206
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 456 570
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP