6MOUV - 481595627 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 698 149 1 348 008 350 141 191 995
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 868 18 030 17 839 15 125
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 109 682 8 416 101 265 15 819
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 768 55 140 5 628 803
Autres immobilisations corporelles AT 42 372 19 868 22 504 14 751
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 000 0 24 000 7 500
TOTAL (I) BJ 1 970 839 1 449 462 521 377 245 993
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 665 518 399 311 266 207 266 207
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 624 0 3 624 3 143
Clients et comptes rattachés BX 1 499 425 8 978 1 490 447 1 990 690
Autres créances BZ 82 233 0 82 233 60 370
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 411 772 0 411 772 258 184
Charges constatées d’avance CH 960 0 960 1 111
TOTAL (II) CJ 2 663 531 408 288 2 255 243 2 579 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 634 370 1 857 750 2 776 620 2 825 698
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 400 149 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 431 765 431
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -286 826 -181 230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 852 -105 596
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 757 857 628 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 322 2 832
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 125 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 237 104 1 745 404
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 250 40 034
Dettes fiscales et sociales DY 297 056 376 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 260 031 32 776
TOTAL (IV) EC 2 018 763 2 197 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 776 620 2 825 698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 950 748 0 950 748 551 159
Production vendue services FG 12 890 0 12 890 13 920
Chiffres d’affaires nets FJ 963 638 0 963 638 565 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN 251 553 101 062
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 307 6 272
Autres produits FQ 1 503 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 228 001 672 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 210 869 257 782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 212 098 118 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 094 9 685
Salaires et traitements FY 439 988 242 779
Charges sociales FZ 179 931 96 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 108 338 91 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 978 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 717
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 171 318 818 198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 684 -145 761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 047 73
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 047 73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 047 -73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 636 -145 834
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 400 8 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 484 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 484 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -84 8 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -74 300 -31 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 230 401 680 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 100 549 786 283
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 852 -105 596
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 446 596 0 251 553
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 543 0 5 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 105 434 0 112 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 590 074 0 369 707
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 698 149
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 442 212 821
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -16 500 0 24 000
DIMINUTIONS Total Général I4 -16 500 5 442 1 970 839
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 254 602 93 407 0 1 348 008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 418 2 611 0 18 030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 061 14 805 5 442 83 424
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 344 081 110 822 5 442 1 449 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 399 311 0 0 399 311
Sur comptes clients 6T 0 8 978 0 8 978
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 399 311 8 978 0 408 288
TOTAL GENERAL 7C 399 311 8 978 0 408 288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 978 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 000 0 24 000
Clients douteux ou litigieux VA 10 773 10 773 0
Autres créances clients UX 1 488 652 1 488 652 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 416 416 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 74 300 74 300 0
T. V. A. VB 2 259 2 259 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 259 5 259 0
Charges constatées d’avance VS 960 960 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 606 618 1 582 618 24 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 322 14 030 55 292 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 250 30 250 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 657 15 657 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 570 36 570 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 242 422 242 422 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 406 2 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 125 000 125 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 260 031 260 031 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 781 659 726 368 55 292 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 509
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP