6MOUV - 481595627 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 446 596 1 254 602 191 995 173 045
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 543 15 418 15 125 17 315
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 281 3 462 15 819 17 747
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 859 54 056 803 2 335
Autres immobilisations corporelles AT 31 294 16 543 14 751 8 525
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 0 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 1 590 074 1 344 081 245 993 226 467
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 665 518 399 311 266 207 266 207
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 143 0 3 143 5 738
Clients et comptes rattachés BX 1 990 690 0 1 990 690 1 518 242
Autres créances BZ 60 370 0 60 370 148 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 258 184 0 258 184 197 442
Charges constatées d’avance CH 1 111 0 1 111 0
TOTAL (II) CJ 2 979 016 399 311 2 579 705 2 135 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 569 090 1 743 392 2 825 698 2 362 232
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 400 149 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 431 765 431
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -181 230 -215 918
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -105 596 34 688
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 628 005 733 601
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 832 8 442
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 745 404 1 238 096
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 034 71 631
Dettes fiscales et sociales DY 376 648 309 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 32 776 0
TOTAL (IV) EC 2 197 693 1 628 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 825 698 2 362 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 452 289 387 704
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 551 159 0 551 159 1 022 233
Production vendue services FG 13 920 0 13 920 70 168
Chiffres d’affaires nets FJ 565 079 0 565 079 1 092 401
Production stockée FM
Production immobilisée FN 101 062 94 582
Subventions d’exploitation FO 0 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 272 5 772
Autres produits FQ 23 93
Total des produits d’exploitation (I) FR 672 437 1 200 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 257 782 412 072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 837 103 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 685 7 987
Salaires et traitements FY 242 779 227 758
Charges sociales FZ 96 448 93 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 950 84 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 266 207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 717 245
Total des charges d’exploitation (II) GF 818 198 1 195 469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -145 761 5 380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 74
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 73 143
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 73 143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -73 -69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -145 834 5 311
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 250 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 250 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 250 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 988 -29 377
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 680 687 1 200 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 786 283 1 166 235
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -105 596 34 688
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 664 14 126
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 199
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 345 534 0 101 062
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 543 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 95 021 0 10 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 478 598 0 111 476
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 446 596
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 105 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 590 074
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 172 489 82 113 0 1 254 602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 228 2 191 0 15 418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 414 7 647 0 74 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 252 131 91 950 0 1 344 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 399 311 0 0 399 311
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 399 311 0 0 399 311
TOTAL GENERAL 7C 399 311 0 0 399 311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 0 7 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 990 690 1 990 690 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 65 65 0
Impôts sur les bénéfices VM 31 988 31 988 0
T. V. A. VB 21 340 21 340 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 977 6 977 0
Charges constatées d’avance VS 1 111 1 111 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 059 671 2 052 171 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 832 2 832 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 034 40 034 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 053 11 053 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 031 22 031 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 340 274 340 274 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 290 3 290 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 776 32 776 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 452 289 452 289 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 611
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 2 664 2 664
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 404 35 309
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 54 239 24 014
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 28 194 44 620
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 118 837 103 944
Taxe professionnelle YW 2 540 2 608
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 145 5 379
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 685 7 987
Montant de la TVA. collectée YY 38 156 11 784
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 55 586 91 568
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0