6MOUV - 481595627 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 345 534 1 172 489 173 045 153 172
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 543 13 228 17 315 21 925
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 281 1 534 17 747
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 859 52 524 2 335 4 414
Autres immobilisations corporelles AT 20 880 12 356 8 525 35
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 1 478 598 1 252 131 226 467 187 045
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 665 518 399 311 266 207 532 414
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 738 5 738 27 134
Clients et comptes rattachés BX 1 518 242 1 518 242 495 199
Autres créances BZ 148 135 148 135 62 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 197 442 197 442 677 265
Charges constatées d’avance CH 849
TOTAL (II) CJ 2 535 075 399 311 2 135 765 1 795 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 013 673 1 651 441 2 362 232 1 982 062
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 400 149 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 765 431 765 431
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -215 918 -202 718
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 688 -13 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 733 601 698 913
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 442 13 983
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 576 76 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 238 096 970 380
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 631 85 700
Dettes fiscales et sociales DY 309 885 137 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 628 631 1 283 149
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 362 232 1 982 062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 304 327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 022 233 1 022 233 471 235
Production vendue services FG 70 168 70 168 9 420
Chiffres d’affaires nets FJ 1 092 401 1 092 401 480 655
Production stockée FM -20 879
Production immobilisée FN 94 582 84 110
Subventions d’exploitation FO 8 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 772 342 396
Autres produits FQ 93 11 071
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 200 849 898 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 412 072 97 130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 103 944 101 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 987 7 439
Salaires et traitements FY 227 758 184 769
Charges sociales FZ 93 026 69 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 229 142 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 266 207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 245 337 255
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 195 469 940 431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 380 -41 577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 143 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 143 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 -139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 311 -41 716
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 174
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 174
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 870
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 304
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -29 377 -28 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 200 923 900 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 166 235 913 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 688 -13 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 281 495 94 582
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 952 29 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 354 946 123 652
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 376 077
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 95 021
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500
DIMINUTIONS Total Général I4 1 478 598
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 097 780 74 709 1 172 489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 619 4 609 13 228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 503 4 911 66 414
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 167 901 84 229 1 252 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 133 104 266 207 399 311
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 133 104 266 207 399 311
TOTAL GENERAL 7C 133 104 266 207 399 311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 266 207
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 518 242 1 518 242
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 377 29 377
T. V. A. VB 114 520 114 520
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 238 4 238
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 673 877 1 666 377 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 442 5 611 2 831
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 631 71 631
Personnel et comptes rattachés 8C 30 087 30 087
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 420 23 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 253 361 253 361
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 016 3 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 576 576
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 390 535 387 704 2 831
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 541
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP