OPTIC INVEST - 481338895 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 64 455 0 64 455 64 455
Constructions AP 441 052 82 215 358 837 376 074
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 943 2 825 1 118 1 900
Autres immobilisations corporelles AT 89 707 26 160 63 546 76 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 968 500 0 968 500 968 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 0 2 600 2 600
TOTAL (I) BJ 1 570 256 111 200 1 459 056 1 489 824
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 275 0 275 275
Clients et comptes rattachés BX 81 420 0 81 420 127 200
Autres créances BZ 799 289 0 799 289 693 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 839 346 6 932 2 832 414 2 006 607
Disponibilités CF 618 958 0 618 958 760 466
Charges constatées d’avance CH 1 023 0 1 023 940
TOTAL (II) CJ 4 340 311 6 932 4 333 379 3 588 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 910 568 118 132 5 792 436 5 078 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 048 281 1 499 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 788 659 749 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 036 940 4 448 281
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 485 152 339 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 115 939 116 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 368 9 485
Dettes fiscales et sociales DY 144 036 163 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 964
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 755 496 630 294
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 792 436 5 078 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 115 939
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 308 069 0 308 069 303 793
Chiffres d’affaires nets FJ 308 069 0 308 069 303 793
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 308 069 303 794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 38 514 66 111
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 185 6 724
Salaires et traitements FY 155 162 148 192
Charges sociales FZ 100 386 98 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 280 35 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 340 535 355 227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -32 466 -51 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 686 887 698 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 460 17 299
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 36 373 71 399
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 57 934 37 500
Total des produits financiers (V) GP 856 654 824 198
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 932 36 373
Intérêts et charges assimilées GR 2 698 2 762
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 630 39 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 847 024 785 063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 814 557 733 630
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 77 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 77 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 43 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 43 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 33 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 847 17 992
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 164 723 1 204 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 376 063 455 854
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 788 659 749 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 588 644 0 10 513
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 971 100 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 559 744 0 10 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 599 156
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 971 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 570 256
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 920 41 280 0 111 200
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 920 41 280 0 111 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 36 373 6 932 36 373 6 932
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 373 6 932 36 373 6 932
TOTAL GENERAL 7C 36 373 6 932 36 373 6 932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 6 932 36 373 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 0 2 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 81 420 81 420 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 983 7 983 0
T. V. A. VB 1 050 1 050 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 785 059 785 059 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 197 5 197 0
Charges constatées d’avance VS 1 023 1 023 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 884 332 881 732 2 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 151 151 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 485 002 58 316 143 743 282 943
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 440 1 440 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 368 10 368 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 113 788 113 788 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 180 2 180 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 266 26 266 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 802 1 802 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 114 499 114 499 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 496 328 810 143 743 282 943
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 193 914 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 027
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP