OPTIC INVEST - 481338895 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 64 455 64 455 46 500
Constructions AP 430 539 54 465 376 074 304 546
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 943 2 043 1 900 2 897
Autres immobilisations corporelles AT 89 707 13 412 76 295 19 385
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 968 500 968 500 1 012 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 2 600 2 600
TOTAL (I) BJ 1 559 744 69 920 1 489 824 1 387 928
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 275 275
Clients et comptes rattachés BX 127 200 127 200 126 000
Autres créances BZ 693 263 693 263 843 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 042 980 36 373 2 006 607 1 717 670
Disponibilités CF 760 466 760 466 426 502
Charges constatées d’avance CH 940 940 316
TOTAL (II) CJ 3 625 124 36 373 3 588 751 3 114 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 184 868 106 293 5 078 575 4 502 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 499 143 1 187 326
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 749 138 511 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 448 281 3 899 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 339 206 387 006
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 116 724 28 690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 485 7 634
Dettes fiscales et sociales DY 163 915 178 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 964 1 626
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 630 294 603 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 078 575 4 502 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 339 206 264 012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 303 793 303 793 299 000
Chiffres d’affaires nets FJ 303 793 303 793 299 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 303 794 299 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 111 34 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 724 3 305
Salaires et traitements FY 148 192 147 662
Charges sociales FZ 98 920 110 214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 278 23 232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 355 227 319 223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 433 -20 213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 698 000 584 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 299 7 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 71 399 525
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 37 500 5 100
Total des produits financiers (V) GP 824 198 597 528
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 373 71 399
Intérêts et charges assimilées GR 2 762 2 395
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 135 73 794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 785 063 523 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 733 630 503 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 77 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 992 -8 296
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 204 992 896 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 455 854 384 722
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 749 138 511 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 407 970 180 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 014 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 422 570 180 674
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 588 644
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 500 971 100
DIMINUTIONS Total Général I4 43 500 1 559 744
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 642 35 278 69 920
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 642 35 278 69 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 71 399 36 373 71 399 36 373
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 399 36 373 71 399 36 373
TOTAL GENERAL 7C 71 399 36 373 71 399 36 373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 36 373 71 399
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 2 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 127 200 127 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 909 909
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 687 760 687 760
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 594 4 594
Charges constatées d’avance VS 940 940
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 824 003 821 403 2 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 91 91
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 339 114 48 027 125 924 165 164
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 485 9 485
Personnel et comptes rattachés 8C 109 836 109 836
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 337 12 337
Impôts sur les bénéfices 8E 14 806 14 806
T.V.A. VW 26 525 26 525
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 410 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 116 724 116 724
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 964 964
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 630 294 339 206 125 924 165 164
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP