2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 166 58 813 30 353 28 873
Fonds commercial AH 34 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 438 493 25 106 413 387 309 842
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 282 216 46 521 235 695 55 181
Autres immobilisations corporelles AT 111 873 44 045 67 828 52 165
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 376 32 376 42 465
TOTAL (I) BJ 954 123 174 485 779 638 528 789
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 222 827 1 222 827 1 089 545
Avances et acomptes versés sur commandes BV 76 914
Clients et comptes rattachés BX 166 089 18 905 147 184 13 715
Autres créances BZ 83 164 83 164 124 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 156 9 156 159 533
Charges constatées d’avance CH 31 896 31 896 61 515
TOTAL (II) CJ 1 513 132 18 905 1 494 228 1 525 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 467 256 193 390 2 273 866 2 054 045
Parts à moins d’un an CP 32 376
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 665 844 747 680
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 239 168 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 892 083 1 135 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 612 145 394 043
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 543 86 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 086
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 367 027 360 376
Dettes fiscales et sociales DY 99 139 112 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 929 23 567
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 381 783 986 437
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 273 866 2 122 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 044 347 750 783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 068 688 337 371 3 406 059 2 672 975
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 187 661 8 715 196 376 191 985
Chiffres d’affaires nets FJ 3 256 350 346 086 3 602 436 2 864 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 400 24 564
Autres produits FQ 701 1 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 624 537 2 890 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 986 185 1 573 064
Variation de stock (marchandises) FT -133 282 -237 859
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 60 505 47 497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 727 815 565 435
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 766 47 797
Salaires et traitements FY 663 645 556 285
Charges sociales FZ 106 701 112 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 631 32 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 719 8 879
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 544 684 2 706 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 853 184 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 978 1 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 010 5 648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 988 7 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 180 401
Différences négatives de change GS 2 849 5 083
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 029 5 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 041 2 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 811 186 619
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 689 13 409
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 219
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 908 13 409
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 904 830
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 480 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -69 572 12 578
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 033
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 633 433 2 911 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 627 194 2 743 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 239 168 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 635 4 871
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 900 19 530
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 515 142 359 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 465 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 667 507 379 056
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 263 89 166
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 588 832 581
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 589 32 376
DIMINUTIONS Total Général I4 92 440 954 123
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 763 18 050 58 813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 955 57 581 39 864 115 672
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 138 718 75 631 39 864 174 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 905 18 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 905 18 905
TOTAL GENERAL 7C 18 905 18 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 376 32 376
Clients douteux ou litigieux VA 21 000 21 000
Autres créances clients UX 145 089 145 089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 029 18 029
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 488 52 488
T. V. A. VB 5 974 5 974
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 673 6 673
Charges constatées d’avance VS 31 896 31 896
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 313 526 313 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 612 145 274 709 337 436
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 367 027 367 027
Personnel et comptes rattachés 8C 13 508 13 508
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 865 51 865
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 357 30 357
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 410 3 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 543 228 543
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 929 74 929
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 381 783 1 044 347 337 436
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 296 180
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 078
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP