2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 166 66 399 22 767 30 353
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 449 827 47 407 402 420 413 387
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 291 416 75 968 215 448 235 695
Autres immobilisations corporelles AT 121 553 54 213 67 340 67 828
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 876 31 876 32 376
TOTAL (I) BJ 983 838 243 987 739 850 779 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 687 147 1 687 147 1 222 827
Avances et acomptes versés sur commandes BV 93 269 93 269
Clients et comptes rattachés BX 144 554 16 466 128 089 146 506
Autres créances BZ 46 740 46 740 83 164
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 361 945 361 945 9 156
Charges constatées d’avance CH 276 966 276 966 31 896
TOTAL (II) CJ 2 610 622 16 466 2 594 156 1 493 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 594 459 260 453 3 334 006 2 273 187
Parts à moins d’un an CP 31 876
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 672 083 665 844
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 668 122 6 239
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 560 205 892 083
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 784 660 612 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 831 228 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 23 560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 379 899 367 027
Dettes fiscales et sociales DY 398 035 99 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 119 817 59 325
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 773 801 1 366 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 334 006 2 258 262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 094 820 1 044 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 480 330 224 610 3 704 940 3 406 059
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 240 829 9 185 250 014 196 376
Chiffres d’affaires nets FJ 3 721 159 233 795 3 954 954 3 602 436
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 015 21 400
Autres produits FQ 89 483 701
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 108 952 3 624 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 141 986 1 986 185
Variation de stock (marchandises) FT -464 320 -133 282
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 804 60 505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 653 824 727 815
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 000 53 766
Salaires et traitements FY 592 401 663 645
Charges sociales FZ 102 977 106 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 502 75 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 577 3 719
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 197 217 3 544 684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 911 735 79 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 313 1 978
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 921 1 010
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 234 2 988
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 138 4 180
Différences négatives de change GS 6 986 2 849
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 125 7 029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 110 -4 041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 913 844 75 811
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 775 3 689
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500 2 219
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 275 5 908
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 632 22 904
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 52 577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 132 75 480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 143 -69 572
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 247 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 126 461 3 633 433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 458 339 3 627 194
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 668 122 6 239
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 605 10 635
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 832 581 30 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 954 123 30 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 166
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 862 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 31 876
DIMINUTIONS Total Général I4 500 983 838
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 813 7 586 66 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 672 61 926 177 598
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 485 69 512 243 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 905 16 466 18 905 16 466
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 905 16 466 18 905 16 466
TOTAL GENERAL 7C 18 905 16 466 18 905 16 466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 466 18 905
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 876 31 876
Clients douteux ou litigieux VA 39 517 39 517
Autres créances clients UX 105 037 105 037
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 208 22 208
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 035 21 035
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 497 3 497
Charges constatées d’avance VS 276 966 276 966
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 500 136 500 136
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 784 660 105 679 620 631 58 350
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 379 899 379 899
Personnel et comptes rattachés 8C 68 992 68 992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 236 48 236
Impôts sur les bénéfices 8E 224 005 224 005
T.V.A. VW 55 680 55 680
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 122 1 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 831 67 831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 119 817 119 817
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 750 241 1 071 260 620 631 58 350
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 485
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 13