2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 166 73 985 15 181 22 767
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 446 985 69 470 377 515 402 420
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 291 416 103 684 187 732 215 448
Autres immobilisations corporelles AT 157 611 69 844 87 767 67 340
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 876 31 876 31 876
TOTAL (I) BJ 1 017 054 316 984 700 070 739 850
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 238 090 2 238 090 1 687 147
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 947 23 947 93 269
Clients et comptes rattachés BX 146 960 35 686 111 274 126 555
Autres créances BZ 3 324 3 324 46 740
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 246 346 246 346 361 945
Charges constatées d’avance CH 101 460 101 460 276 966
TOTAL (II) CJ 2 760 126 35 686 2 724 440 2 592 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 777 180 352 669 3 424 511 3 332 472
Parts à moins d’un an CP 31 876
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 300 205 672 083
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 696 010 668 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 216 215 1 560 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 662 932 784 660
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 42 995 23 560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 597 379 899
Dettes fiscales et sociales DY 246 745 398 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 027 103 938
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 208 295 1 757 923
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 424 511 3 318 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 714 409 1 047 602
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 728 816 503 228 4 232 044 3 704 940
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 278 001 36 099 314 100 250 014
Chiffres d’affaires nets FJ 4 006 817 539 327 4 546 144 3 954 954
Production stockée FM
Production immobilisée FN 11 568
Subventions d’exploitation FO 6 378 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 039 62 015
Autres produits FQ 91 038 89 483
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 691 167 4 108 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 463 974 2 141 986
Variation de stock (marchandises) FT -550 943 -464 320
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 44 557 38 804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 819 564 653 824
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 644 43 000
Salaires et traitements FY 663 897 592 401
Charges sociales FZ 104 378 102 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 981 69 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 220 16 466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 544 2 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 749 815 3 197 217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 941 351 911 735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 596 1 313
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 64 10 921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 660 12 234
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 488 3 138
Différences négatives de change GS 7 311 6 986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 799 10 125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 138 2 110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 932 213 913 844
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 458 4 775
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 458 5 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 201 2 632
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 409 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 611 3 132
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 847 2 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 245 050 247 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 704 285 4 126 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 008 275 3 458 339
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 696 010 668 122
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 605 10 605
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 862 796 36 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 876
ACQUISITIONS Total Général 0G 983 838 36 610
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 166
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 394 896 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 876
DIMINUTIONS Total Général I4 3 394 1 017 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 399 7 586 73 985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 177 598 66 385 985 242 999
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 243 997 73 971 985 316 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 466 19 220 35 686
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 466 19 220 35 686
TOTAL GENERAL 7C 16 466 19 220 35 686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 876 31 876
Clients douteux ou litigieux VA 42 823 42 823
Autres créances clients UX 104 137 104 137
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 928 928
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 234 234
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 887 887
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 276 1 276
Charges constatées d’avance VS 101 460 101 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 283 620 283 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 662 932 169 046 493 886
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 597 224 597
Personnel et comptes rattachés 8C 71 261 71 261
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 239 38 239
Impôts sur les bénéfices 8E 98 733 98 733
T.V.A. VW 38 181 38 181
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 331 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 027 31 027
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 165 300 671 414 493 886
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 728
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP