2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 636 40 763 28 873 26 684
Fonds commercial AH 34 000 34 000 34 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 263 6 263 6 263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 314 224 4 382 309 842
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 82 913 27 732 55 181 15 315
Autres immobilisations corporelles AT 118 005 65 841 52 165 6 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 465 42 465 40 609
TOTAL (I) BJ 667 507 138 718 528 789 128 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 089 545 1 089 545 851 686
Avances et acomptes versés sur commandes BV 76 914 76 914
Clients et comptes rattachés BX 109 796 18 905 90 891 159 766
Autres créances BZ 123 482 123 482 40 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 159 533 159 533 211 199
Charges constatées d’avance CH 61 515 61 515 25 318
TOTAL (II) CJ 1 620 786 18 905 1 601 881 1 288 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 288 293 157 623 2 130 670 1 417 545
Parts à moins d’un an CP 42 465
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 597 680 523 474
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 168 164 224 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 985 844 967 680
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 394 043 12 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 191 949 77 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 086
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 359 824 245 542
Dettes fiscales et sociales DY 157 416 92 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 508 20 457
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 144 826 449 865
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 130 670 1 417 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 191 949
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 416 853 256 122 2 672 975 2 564 100
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 187 335 4 650 191 985 181 100
Chiffres d’affaires nets FJ 2 604 189 260 772 2 864 961 2 745 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 564 22 175
Autres produits FQ 1 144 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 890 668 2 767 444
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 573 064 1 337 694
Variation de stock (marchandises) FT -237 859 -1 412
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 47 497 49 025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 565 435 418 564
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 797 35 869
Salaires et traitements FY 556 285 480 022
Charges sociales FZ 112 719 96 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 260 24 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 879 1 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 706 077 2 461 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 184 591 305 849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 864 1 948
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 648 11 908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 511 13 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 401 282
Différences négatives de change GS 5 083 5 441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 484 5 723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 028 8 133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 186 619 313 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 409 5 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 409 5 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 830 11 965
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 830 11 965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 578 -6 892
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 033 82 884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 911 588 2 786 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 743 424 2 562 166
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 168 164 224 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 504 18 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 103 287 411 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 609 1 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 400 432 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 515 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 465
DIMINUTIONS Total Général I4 667 507
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 557 16 206 40 763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 901 16 054 97 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 456 32 260 138 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 905 18 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 905 18 905
TOTAL GENERAL 7C 18 905 18 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 465 42 465
Clients douteux ou litigieux VA 21 000 21 000
Autres créances clients UX 88 796 88 796
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 200 16 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 50 989 50 989
T. V. A. VB 50 668 50 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 539 82 539
Charges constatées d’avance VS 61 515 61 515
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 414 172 414 172
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 394 043 394 043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 359 824 359 824
Personnel et comptes rattachés 8C 21 186 21 186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 800 46 800
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 493 42 493
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 937 46 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 191 949 191 949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 594 41 594
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 144 826 750 783 394 043
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 394 043
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP