2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 241 24 557 26 684 41 952
Fonds commercial AH 34 000 34 000 34 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 263 6 263 6 263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 253 21 938 15 315 20 805
Autres immobilisations corporelles AT 66 033 59 963 6 071 9 549
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 609 40 609 10 609
TOTAL (I) BJ 235 400 106 458 128 943 123 179
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 851 686 851 686 850 274
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 183 385 18 905 164 481 108 850
Autres créances BZ 42 320 42 320 24 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 199 211 199 65 111
Charges constatées d’avance CH 25 318 25 318 28 296
TOTAL (II) CJ 1 313 908 18 905 1 295 004 1 077 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 549 309 125 363 1 423 946 1 200 239
Parts à moins d’un an CP 40 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 523 474 444 844
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 224 207 128 630
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 967 680 793 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 973 26 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 77 953 32 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 050
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 247 228 247 228
Dettes fiscales et sociales DY 92 939 68 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 172 23 092
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 456 266 406 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 423 946 1 200 239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 77 953
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 212 393 351 707 2 564 100 2 306 811
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 173 099 8 001 181 100 189 178
Chiffres d’affaires nets FJ 2 385 492 359 708 2 745 200 2 495 989
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 175 35 270
Autres produits FQ 69 1 032
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 767 444 2 532 291
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 337 694 1 498 376
Variation de stock (marchandises) FT -1 412 -143 402
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49 025 26 246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 250
Autres achats et charges externes FW 418 564 437 235
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 869 41 367
Salaires et traitements FY 480 022 391 343
Charges sociales FZ 96 737 73 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 873 12 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 318 1 697
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 461 594 2 349 857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 305 849 182 434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 948 590
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 11 908 3 036
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 856 3 626
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 282 256
Différences négatives de change GS 5 441 1 483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 723 1 740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 133 1 886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 313 982 184 321
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 965 6 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 965 6 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 892 -6 533
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 884 49 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 786 373 2 535 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 562 166 2 407 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 224 207 128 630
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 967
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 12 659 16 875
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 650 637
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 609 30 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 204 764 30 637
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 103 287
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 609
DIMINUTIONS Total Général I4 235 400
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 289 15 268 24 557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 296 9 605 81 901
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 585 24 873 106 458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 905 18 905
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 905 18 905
TOTAL GENERAL 7C 18 905 18 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 905
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 609 40 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 183 385
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 357
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 610
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 353
Charges constatées d’avance VS 25 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 291 633 291 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 973 12 973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 247 228 247 228
Personnel et comptes rattachés 8C 10 963 10 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 462 44 462
Impôts sur les bénéfices 8E 32 997 32 997
T.V.A. VW 4 517 4 517
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 77 953 77 953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 172 25 172
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 456 266 456 266
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 312 312
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 7