2CV PASSION - 481328961 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 241 9 289 41 952
Fonds commercial AH 34 000 34 000 34 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 263 6 263 17 142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 168 16 363 20 805 21 587
Autres immobilisations corporelles AT 65 482 55 933 9 549 10 148
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 609 10 609 6 929
TOTAL (I) BJ 204 764 81 585 123 179 89 807
Matières premières, approvisionnements BL 10 250
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 850 274 850 274 706 872
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 108 850 108 850 26 949
Autres créances BZ 24 529 24 529 22 685
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 111 65 111 37 776
Charges constatées d’avance CH 28 296 28 296 30 587
TOTAL (II) CJ 1 077 060 1 077 060 835 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 281 824 81 585 1 200 239 924 926
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 444 844 425 873
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 128 630 87 371
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 793 474 714 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 194 2 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 050 5 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 247 228 133 704
Dettes fiscales et sociales DY 68 648 68 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 092 289
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 406 766 210 082
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 200 239 924 926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 047 256 259 555 2 306 811 1 817 804
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 177 757 11 421 189 178 154 647
Chiffres d’affaires nets FJ 2 225 013 270 976 2 495 989 1 972 451
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 270 126
Autres produits FQ 1 032 424
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 532 291 1 973 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 498 376 1 082 383
Variation de stock (marchandises) FT -143 402 -123 589
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 246 24 074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 250
Autres achats et charges externes FW 437 235 358 729
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 367 24 074
Salaires et traitements FY 391 343 401 358
Charges sociales FZ 73 794 78 157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 951 6 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 697 3 026
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 349 857 1 854 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 434 118 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 590 737
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 036 1 158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 626 1 895
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 256
Différences négatives de change GS 1 483 4 222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 740 4 222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 886 -2 327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 184 321 116 172
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 324
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 324
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 533 6 057
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 533 6 057
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 533 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 158 29 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 535 917 1 981 220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 407 287 1 893 849
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 128 630 87 371
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 967 2 967
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 16 875 16 875
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 703 45 801
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 929 7 721
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 929 3 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 147 562 57 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 102 650
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 609
DIMINUTIONS Total Général I4 204 764
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 440 3 849 9 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 193 9 102 72 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 633 12 951 81 585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 609 10 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 108 850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 159
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 169
Charges constatées d’avance VS 28 296
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 172 284 172 284
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 554 13 581 12 973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 247 228 247 228
Personnel et comptes rattachés 8C 16 267 16 267
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 072 29 072
Impôts sur les bénéfices 8E 12 642 12 642
T.V.A. VW 10 667 10 667
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 194 32 194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 092 23 092
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 397 716 384 743 12 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 174
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP