EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) - 481118123 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 529 380 91 750 437 629 469 962
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 643 903 338 405 305 497 426 358
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 9 750 0 9 750 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 169 562 0 169 562 165 116
TOTAL (I) BJ 1 352 595 430 156 922 439 1 061 437
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 895 0 2 895 4 426
Clients et comptes rattachés BX 2 638 012 0 2 638 012 2 244 795
Autres créances BZ 280 359 0 280 359 518 584
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 552 790 0 6 552 790 2 618 703
Charges constatées d’avance CH 376 807 0 376 807 148 895
TOTAL (II) CJ 9 850 864 0 9 850 864 5 535 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 203 460 430 156 10 773 303 6 596 844
Parts à moins d’un an CP 165 116
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 538 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 897 312 1 868 078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 852 945 30 771
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 676 795 2 823 850
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 304 058 267 514
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 304 058 267 514
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 501 24 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 190 145 1 972 575
Dettes fiscales et sociales DY 3 450 961 1 455 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 560 1 800
Autres dettes EA 109 521 48 239
Produits constatés d’avance (2) EB 2 759 2 927
TOTAL (IV) EC 5 792 449 3 505 479
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 773 303 6 596 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 792 449 3 505 479
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 343 298 0 16 343 298 9 227 744
Chiffres d’affaires nets FJ 16 343 298 0 16 343 298 9 227 744
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 500 9 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 19 353
Autres produits FQ 26 599 4 350
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 374 397 9 260 948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 349 388 3 755 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 275 985 418 435
Salaires et traitements FY 3 713 187 3 234 823
Charges sociales FZ 1 950 875 1 575 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 175 226 153 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 541 83 971
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 565 204 9 221 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 809 192 39 262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 15 539
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 15 539
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 544 23 090
Intérêts et charges assimilées GR 751 940
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 295 24 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 295 -8 490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 771 897 30 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 918 952 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 374 397 9 276 487
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 521 452 9 245 716
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 852 945 30 771
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 509 580 0 19 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 641 670 0 11 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 165 116 0 4 445
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 316 368 0 36 227
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 529 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 653 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 169 562
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 352 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 617 52 133 0 91 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 215 312 123 093 0 338 405
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 254 930 175 226 0 430 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 278 634
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 424
Total Provisions pour risques et charges 5Z 267 514 36 544 0 304 058
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 267 514 36 544 0 304 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 169 562 0 169 562
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 638 012 2 638 012 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 068 18 068 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 164 951 164 951 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 75 921 75 921 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 416 21 416 0
Charges constatées d’avance VS 376 807 376 807 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 464 741 3 295 178 169 562
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 501 13 501 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 190 145 2 190 145 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 348 933 1 348 933 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 775 037 775 037 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 918 952 918 952 0 0
T.V.A. VW 363 226 363 226 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 812 44 812 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 560 25 560 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 109 521 109 521 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 759 2 759 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 792 449 5 792 449 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 0