EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) - 481118123 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 509 580 39 617 469 962 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 641 670 215 312 426 358 547 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 165 116 0 165 116 156 436
TOTAL (I) BJ 1 316 368 254 930 1 061 437 704 080
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 426 0 4 426 2 477
Clients et comptes rattachés BX 2 244 795 0 2 244 795 2 206 793
Autres créances BZ 518 584 0 518 584 69 483
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 2 002 482
Disponibilités CF 2 618 703 0 2 618 703 2 660 081
Charges constatées d’avance CH 148 895 0 148 895 218 034
TOTAL (II) CJ 5 535 406 0 5 535 406 7 159 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 851 774 254 930 6 596 844 7 863 432
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 868 078 1 647 871
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 771 2 120 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 823 850 4 043 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 242 090 219 000
Provisions pour charges DQ 25 424 25 424
TOTAL (III) DR 267 514 244 424
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 468 46 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 972 575 1 539 351
Dettes fiscales et sociales DY 1 455 468 1 882 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 800 1 800
Autres dettes EA 48 239 106 584
Produits constatés d’avance (2) EB 2 927 0
TOTAL (IV) EC 3 505 479 3 575 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 596 844 7 863 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 505 479 3 575 929
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 24 468
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 487 393 740 351 9 227 744 9 207 261
Chiffres d’affaires nets FJ 8 487 393 740 351 9 227 744 9 207 261
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 13 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 353 8 831
Autres produits FQ 4 350 1 977
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 260 948 9 231 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 755 478 3 448 666
Impôts, taxes et versements assimilés FX 418 435 518 743
Salaires et traitements FY 3 234 823 3 195 232
Charges sociales FZ 1 575 369 1 651 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 608 41 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 83 971 24 916
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 221 686 8 880 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 262 351 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 539 21 031
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 539 21 031
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 090 0
Intérêts et charges assimilées GR 940 1 595
Différences négatives de change GS 0 582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 030 2 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 490 18 854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 771 369 953
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 393 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 393 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 232
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 25 492
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 25 725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 367 274
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 -21 690
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 638 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 276 487 11 645 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 245 716 9 525 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 771 2 120 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 284 0 500 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 639 680 0 1 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 156 436 0 8 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 805 401 0 510 966
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 509 580
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 641 670
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 165 116
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 316 368
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 284 30 333 0 39 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 037 123 275 0 215 312
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 321 153 608 0 254 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 242 090
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 424
Total Provisions pour risques et charges 5Z 244 424 23 090 0 267 514
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 244 424 23 090 0 267 514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 23 090 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 165 116 0 165 116
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 244 795 2 244 795 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 117 117 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 207 16 207 0
Impôts sur les bénéfices VM 479 035 479 035 0
T. V. A. VB 15 345 15 345 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 867 867 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 011 7 011 0
Charges constatées d’avance VS 148 895 148 895 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 077 393 2 912 276 165 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 468 24 468 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 972 575 1 972 575 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 619 200 619 200 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 469 612 469 612 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 292 594 292 594 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 060 74 060 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 800 1 800 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 239 48 239 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 927 2 927 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 505 479 3 505 479 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP