EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) - 481118123 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 284 9 284 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 639 680 92 037 547 643 34 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 156 436 0 156 436 119 060
TOTAL (I) BJ 805 401 101 321 704 080 154 017
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 477 0 2 477 0
Clients et comptes rattachés BX 2 206 793 0 2 206 793 1 090 756
Autres créances BZ 69 483 0 69 483 173 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 002 482 0 2 002 482 4 401 360
Disponibilités CF 2 660 081 0 2 660 081 1 706 907
Charges constatées d’avance CH 218 034 0 218 034 236 626
TOTAL (II) CJ 7 159 352 0 7 159 352 7 609 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 964 753 101 321 7 863 432 7 763 403
Parts à moins d’un an CP 119 060
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 647 871 2 114 798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 120 207 1 685 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 043 078 4 075 140
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 219 000 219 000
Provisions pour charges DQ 25 424 25 424
TOTAL (III) DR 244 424 244 424
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 174 54 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 539 351 1 796 432
Dettes fiscales et sociales DY 1 882 018 1 564 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 800 1 800
Autres dettes EA 106 584 26 697
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 575 929 3 443 838
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 863 432 7 763 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 575 929 3 443 838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 340 843 866 418 9 207 261 9 797 564
Chiffres d’affaires nets FJ 8 340 843 866 418 9 207 261 9 797 564
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333 18 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 831 12 969
Autres produits FQ 1 977 86
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 231 404 9 829 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 448 666 3 257 815
Impôts, taxes et versements assimilés FX 518 743 368 477
Salaires et traitements FY 3 195 232 2 618 878
Charges sociales FZ 1 651 292 1 242 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 453 13 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 916 3 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 880 304 7 504 866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 099 2 324 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 031 27 450
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 031 27 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 595 483
Différences négatives de change GS 582 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 177 483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 854 27 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 369 953 2 351 470
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 393 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 75 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 393 000 75 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 232 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 492 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 725 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 367 274 75 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -21 690 172 440
Impôts sur les bénéfices (X) HK 638 712 568 687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 645 435 9 931 820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 525 228 8 246 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 120 207 1 685 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 284 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 760 0 577 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 119 060 0 816 078
ACQUISITIONS Total Général 0G 526 105 0 1 393 321
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 284
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 335 323 639 680
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 778 702 156 436
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 114 026 805 401
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 284 0 0 9 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 362 803 41 453 312 219 92 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 372 087 41 453 312 219 101 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 219 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 424
Total Provisions pour risques et charges 5Z 244 424 0 0 244 424
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 244 424 0 0 244 424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 156 436 0 156 436
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 206 793 2 206 793 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 500 5 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 940 27 940 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 838 7 838 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 917 4 917 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 287 23 287 0
Charges constatées d’avance VS 218 034 218 034 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 650 747 2 494 311 156 436
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 46 174 46 174 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 539 351 1 539 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 930 654 930 654 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 470 361 470 361 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 70 024 70 024 0 0
T.V.A. VW 302 642 302 642 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 336 108 336 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 800 1 800 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 584 106 584 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 575 929 3 575 929 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0