+33 IMPORT EXPORT - 481093854 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 027 8 027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 677 37 728 48 949 62 000
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 555 67 555 96 866
TOTAL (I) BJ 162 259 45 755 116 505 158 866
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 510 963 77 000 2 433 964 1 419 314
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 282 279 30 432 251 846 334 692
Autres créances BZ 202 964 202 964 266 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 134 629 134 629 274 696
Charges constatées d’avance CH 7 688 7 688 9 170
TOTAL (II) CJ 3 138 522 107 432 3 031 090 2 304 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 300 782 153 187 3 147 595 2 463 138
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 524 354 496 096
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 522 56 258
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 777 876 772 354
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 208 7 208
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 208 7 208
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 658 496 77 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 574 720 1 259 317
Dettes fiscales et sociales DY 54 296 175 898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 999 171 121
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 362 511 1 683 576
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 147 595 2 463 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 357 843 1 683 576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 639 914 44 875
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 316 774 1 038 907 8 355 680 11 611 290
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 99 580
Chiffres d’affaires nets FJ 7 316 774 1 038 907 8 355 680 11 710 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 571 276 121
Autres produits FQ 95 663 16 631
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 541 914 12 003 623
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 566 525 10 534 808
Variation de stock (marchandises) FT -1 017 345 -31 441
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 158 913 192 870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 548 548 748 782
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 978 18 596
Salaires et traitements FY 84 393 275 148
Charges sociales FZ 84 049 151 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 553 14 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 696 1 137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 754 14 543
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 467 064 11 919 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 850 83 984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 142 469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 142 469
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 997 14 819
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 997 14 819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 855 -14 350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 994 69 634
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 380 3 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 380 3 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 380 10 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 092 23 976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 543 056 12 018 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 509 534 11 962 234
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 522 56 258
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 175 9 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 96 866 832 697
ACQUISITIONS Total Général 0G 188 068 842 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 027
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 145 86 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 862 008 67 555
DIMINUTIONS Total Général I4 868 153 162 259
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 027 8 027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 175 16 553 37 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 202 16 553 45 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 7 208
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 208 7 208
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 74 304 2 696 77 000
Sur comptes clients 6T 30 432 30 432
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 104 736 2 696 107 432
TOTAL GENERAL 7C 111 945 2 696 114 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 696
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 67 555 67 555
Clients douteux ou litigieux VA 37 633 37 633
Autres créances clients UX 244 645 244 645
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 720 2 720
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 367 42 367
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 123 021 123 021
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 855 34 855
Charges constatées d’avance VS 7 688 7 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 560 486 492 930 67 555
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 639 914 639 914
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 581 13 914 4 667
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 574 720 1 574 720
Personnel et comptes rattachés 8C 4 805 4 805
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 792 21 792
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 479 22 479
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 219 5 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 999 74 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 362 511 2 357 843 4 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 783
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2