+33 IMPORT EXPORT - 481093854 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 026 8 026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 224 38 645 13 578 21 487
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 749 100 749 119 194
TOTAL (I) BJ 161 001 46 672 114 328 140 682
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 927 505 109 153 2 818 352 2 570 330
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000
Clients et comptes rattachés BX 441 046 20 833 420 212 172 490
Autres créances BZ 83 197 83 197 171 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 967 83 967 346 954
Charges constatées d’avance CH 7 690 7 690 7 599
TOTAL (II) CJ 3 543 407 129 987 3 413 420 3 272 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 704 408 176 659 3 527 749 3 413 209
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 382 273 306 388
Report à nouveau DH 51 199
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 436 24 685
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 713 710 602 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 247 9 912
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 247 9 912
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 176 056 1 247 328
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 285 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 350 239 1 458 852
Dettes fiscales et sociales DY 132 944 57 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 183 17 393
Produits constatés d’avance (2) EB 19 770
TOTAL (IV) EC 2 790 709 2 801 023
(V) ED 2 082
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 527 749 3 413 209
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 025 848 2 408 015 13 433 864 12 590 119
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 139 813 45 139 858 133 986
Chiffres d’affaires nets FJ 11 165 662 2 408 060 13 573 722 12 724 105
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 842 62 748
Autres produits FQ 18 159 6 878
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 602 724 12 793 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 214 428 11 258 439
Variation de stock (marchandises) FT -314 272 -97 323
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 208 986 232 890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 753 061 841 275
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 972 12 431
Salaires et traitements FY 267 097 157 778
Charges sociales FZ 144 766 103 458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 015 9 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 70 185 46 996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 417 9 912
Autres charges GE 17 574 1 134
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 402 232 12 576 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 492 217 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 16 114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 114
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 463 37 922
Différences négatives de change GS 16 148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 463 54 070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 463 -37 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 028 179 304
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 579 140 544
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 168
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 314
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 747 140 858
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 747 -140 858
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 844 13 758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 602 724 12 809 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 491 287 12 785 160
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 436 24 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 148 2 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 119 194 961 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 369 964 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 027
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 198 52 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 100 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 980 239 100 750
DIMINUTIONS Total Général I4 982 437 161 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 027 8 027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 660 10 015 2 029 38 646
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 687 10 015 2 029 46 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 247
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 912 11 335 21 247
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 42 903 66 251 109 154
Sur comptes clients 6T 16 988 3 934 89 20 833
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 891 70 185 89 129 987
TOTAL GENERAL 7C 69 803 81 520 89 151 235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 83 603 89
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 750
Clients douteux ou litigieux VA 21 827
Autres créances clients UX 419 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 640
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 646
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 911
Charges constatées d’avance VS 7 691
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 632 684 531 934 100 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 057 176 057
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 350 239 2 350 239
Personnel et comptes rattachés 8C 7 154 7 154
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 541 73 541
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 969 47 969
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 281 4 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 286 30 286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 184 101 184
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 790 709 2 790 709
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 3