FI2S - 481000081 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 854 13 974 879
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 478 10 373 13 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 420 492 420 492
Créances rattachées à des participations BB 348 019 348 019
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30
TOTAL (I) BJ 806 874 24 348 782 526
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 97 407 97 407
Autres créances BZ 20 654 20 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 343 5 343
Charges constatées d’avance CH 6 786 6 786
TOTAL (II) CJ 130 191 130 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 937 066 24 348 912 718
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 377
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 258 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 105
TOTAL (I) DL 459 031
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 249
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 216
Dettes fiscales et sociales DY 115 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 453 686
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 912 718
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 366 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 178
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 381 130 381 130
Chiffres d’affaires nets FJ 381 130 381 130
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 562
Autres produits FQ 802
Total des produits d’exploitation (I) FR 383 495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 148 221
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 153
Salaires et traitements FY 161 471
Charges sociales FZ 77 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 398 846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 278 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 278 569
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 983
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 272 585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 257 234
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 148
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 311
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 663 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 405 545
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 258 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 818
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 562
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 651 918
ACQUISITIONS Total Général 0G 674 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 855
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 768 541
DIMINUTIONS Total Général I4 806 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 004 3 971 13 975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 819 3 654 98 10 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 823 7 624 98 24 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 105
Total Provisions réglementées 3Z 65 40 105
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 65 40 105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 348 019 109 202 238 818
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 97 407 97 407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 655 20 655
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 786 6 786
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 472 897 234 050 238 848
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 178 178
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 071 56 734 87 337
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 216 48 216
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 105 823 105 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 155 398 155 398
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 453 686 366 349 87 337
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP