2B CLIM - 480990142 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 5 000 0 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 202 340 0 202 340 202 340
Constructions AP 295 911 90 294 205 617 218 044
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 858 8 613 3 246 1 111
Autres immobilisations corporelles AT 527 497 383 526 143 971 205 824
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 320 0 10 320 10 320
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 800 0 1 800 1 800
TOTAL (I) BJ 1 054 726 482 432 572 294 644 438
Matières premières, approvisionnements BL 53 338 0 53 338 29 805
En cours de production de biens BN 100 0 100 3 232
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 950 957 3 035 947 921 629 810
Autres créances BZ 13 780 0 13 780 26 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 548 522 0 1 548 522 1 430 144
Charges constatées d’avance CH 57 820 0 57 820 12 120
TOTAL (II) CJ 2 624 516 3 035 2 621 481 2 132 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 679 242 485 468 3 193 775 2 776 511
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 278
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 12 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 1 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 159 577 1 050 277
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 253 493 209 320
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 426 270 1 272 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 174 240 263 649
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 962 60 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 109 729 805
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 570 150 276 242
Dettes fiscales et sociales DY 356 840 337 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 259 826 306 745
Produits constatés d’avance (2) EB 241 757 257 499
TOTAL (IV) EC 1 767 504 1 503 714
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 193 775 2 776 511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 564 113 1 330 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 855 6 799
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 024 698 0 15 296
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 120 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 041 818 0 15 296
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 387 1 037 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 120
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 387 1 054 726
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 380 87 199 2 147 482 432
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 397 380 87 199 2 147 482 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 0 1 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 1 0 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 605 430 0 3 035
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 605 430 0 3 035
TOTAL GENERAL 7C 2 605 430 0 3 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 430 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 800 0 1 800
Clients douteux ou litigieux VA 3 278 0 3 278
Autres créances clients UX 947 679 947 679 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 588 588 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 990 7 990 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 201 5 201 0
Charges constatées d’avance VS 57 820 57 820 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 024 356 1 019 278 5 078
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 855 1 855 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 172 385 78 723 93 663 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 570 150 570 150 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 93 653 93 653 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 308 105 308 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 264 14 264 0 0
T.V.A. VW 137 490 137 490 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 125 6 125 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 962 54 962 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 259 826 259 826 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 241 757 241 757 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 657 775 1 564 113 93 663 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 434
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 86 168 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 75 036 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 466 276 665 659
Location, charges locatives et de copropriété XQ 59 529 41 566
Personnel extérieur à l’entreprise YU 199 859 164 096
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 909 22 636
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 263 561 248 108
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 013 133 1 142 065
Taxe professionnelle YW 9 923 10 537
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 482 24 448
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 405 34 984
Montant de la TVA. collectée YY 830 487 898 342
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 417 960 551 152
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP