@TENEO PRODUCTION - 480792795 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 0 0 0 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 6 923
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 135 612 125 906 9 706 3 474
Autres immobilisations corporelles AT 93 148 92 564 584 12 092
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 228 760 218 470 10 290 47 489
Matières premières, approvisionnements BL 8 525 0 8 528 57 746
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 964 0 4 964 0
Clients et comptes rattachés BX 312 204 13 418 298 785 848 750
Autres créances BZ 1 430 331 0 1 430 331 1 089 029
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 177 736 0 177 739 160 565
Charges constatées d’avance CH 736 0 736 71 172
TOTAL (II) CJ 1 934 502 13 418 1 921 084 2 227 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 163 262 231 888 1 931 374 2 274 751
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 487 000 487 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 859 482 98 288
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 346 482 585 288
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 201 40 201
Provisions pour charges DQ 0 77 400
TOTAL (III) DR 40 201 117 601
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 765
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 325 778 1 128 989
Dettes fiscales et sociales DY 212 343 420 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 570 21 238
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 544 691 1 571 862
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 931 374 2 274 751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 768 101 0 8 768 101 9 043 313
Chiffres d’affaires nets FJ 8 768 101 0 8 768 101 9 043 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 249 777 238 894
Autres produits FQ 0 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 017 879 9 282 208
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 361 487 1 266 339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 49 218 -24 942
Autres achats et charges externes FW 7 862 366 6 628 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 999 49 343
Salaires et traitements FY 677 483 875 864
Charges sociales FZ 231 460 293 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 512 43 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 40 201
Autres charges GE 1 2 832
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 238 525 9 175 287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -220 646 106 921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 143 11 413
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 143 11 413
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 169 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 169 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 974 11 413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -209 673 118 334
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 635 2 539
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 025 000 98 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 77 400 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 109 035 100 539
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 700 770
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 181 42 415
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 77 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 881 120 585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 069 154 -20 047
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 138 057 9 394 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 278 575 9 295 872
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 859 482 98 288
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 864 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 696 376 0 18 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 747 240 0 18 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 50 864 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 486 182 228 760
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 537 046 228 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 864 0 864 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 673 887 19 511 474 928 218 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 674 751 19 511 475 792 218 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 102 16 102 0
Autres créances clients UX 296 102 296 102 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 728 42 728 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 65 685 65 685 0
Groupe et associés VC 479 643 479 643 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 842 074 842 074 0
Charges constatées d’avance VS 736 736 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 743 270 1 743 270 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 325 778 325 778 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 440 94 440 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 491 61 491 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 435 42 435 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 978 13 978 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 570 6 570 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 544 691 544 691 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP