@TENEO PRODUCTION - 480792795 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 864 864 0 0
Fonds commercial AH 50 000 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 51 698 44 774 6 923 11 995
Constructions AP 15 000 15 000 0 1 509
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 284 189 280 715 3 474 19 878
Autres immobilisations corporelles AT 345 489 333 397 12 092 13 470
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 747 240 699 751 47 489 71 843
Matières premières, approvisionnements BL 57 746 0 57 745 32 804
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 15 015
Clients et comptes rattachés BX 562 158 13 418 848 750 774 747
Autres créances BZ 1 089 029 0 1 089 029 699 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 565 0 160 565 526 736
Charges constatées d’avance CH 71 172 0 71 172 86 339
TOTAL (II) CJ 2 240 680 13 418 2 227 262 2 135 458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 987 920 713 169 2 274 751 2 207 301
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 487 000 487 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 98 288 5 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 585 288 492 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 201 0
Provisions pour charges DQ 77 400 0
TOTAL (III) DR 117 601 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 765 582
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 128 989 1 280 344
Dettes fiscales et sociales DY 420 871 388 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 826
Autres dettes EA 21 238 42 451
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 571 862 1 714 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 274 751 2 207 301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 043 313 0 9 043 313 8 718 581
Chiffres d’affaires nets FJ 9 043 313 0 9 043 313 8 718 581
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 30 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 238 894 236 676
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 282 208 8 985 465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 266 339 1 403 046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 942 22 063
Autres achats et charges externes FW 6 628 576 6 369 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 343 62 784
Salaires et traitements FY 875 864 926 803
Charges sociales FZ 293 819 303 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 255 56 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 201 0
Autres charges GE 2 832 1 600
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 175 287 9 146 937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 106 921 -161 472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 413 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 413 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 187
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 413 -187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 118 334 -161 660
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 539 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 98 000 167 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 539 167 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 770 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 415 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 77 400 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 585 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 047 167 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 394 160 9 152 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 295 872 9 147 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 98 288 5 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 864 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 767 785 0 61 316
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 818 649 0 61 316
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 086
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 132 725 69 637
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 132 725 74 724
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 864 0 0 864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 720 942 43 255 90 310 673 887
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 721 806 43 255 90 310 674 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 201
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 77 400
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 117 601 0 117 601
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 676 0 1 258 13 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 25 000 0 0 25 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 676 0 1 258 38 418
TOTAL GENERAL 7C 39 676 117 601 1 258 156 019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 102 16 102 0
Autres créances clients UX 846 066 846 066 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 550 2 550 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 144 090 144 090 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 360 23 360 0
Groupe et associés VC 887 564 887 564 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 465 31 465 0
Charges constatées d’avance VS 71 172 51 672 19 500
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 022 369 2 002 869 19 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 765 765 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 128 988 1 128 988 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 828 85 828 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 090 131 090 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 184 293 184 293 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 659 19 659 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 238 21 238 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 571 862 1 571 862 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22 25