A.D.N. - 480789072 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 144 000 0 144 000 144 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 335 34 1 300 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 152 444 115 348 37 095 20 556
Autres immobilisations corporelles AT 136 304 103 432 32 871 9 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 115 0 115 115
TOTAL (I) BJ 434 198 218 815 215 383 174 621
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 472 262 0 472 262 841 250
Avances et acomptes versés sur commandes BV 45 0 45 0
Clients et comptes rattachés BX 224 825 0 224 825 151 736
Autres créances BZ 116 783 0 116 783 88 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 132 675 0 132 675 106 617
Charges constatées d’avance CH 9 969 0 9 969 23 522
TOTAL (II) CJ 956 562 0 956 562 1 211 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 390 760 218 815 1 171 945 1 386 479
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 217 187 218 186
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 294 -998
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 306 482 305 187
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 494 262 535 933
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 2 627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 449 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 242 589 481 570
Dettes fiscales et sociales DY 83 580 60 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 353 374
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 865 463 1 081 291
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 171 945 1 386 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 787 250 987 028
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 148 571 0 2 148 571 1 553 718
Production vendue biens FD -16 341 0 -16 341 -18 762
Production vendue services FG 278 083 0 278 083 263 445
Chiffres d’affaires nets FJ 2 410 313 0 2 410 313 1 798 401
Production stockée FM 0 -1 979
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 833 16 961
Autres produits FQ 294 4 735
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 422 441 1 818 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 502 026 1 999 163
Variation de stock (marchandises) FT 368 987 -681 046
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 858 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 924 226 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 264 5 809
Salaires et traitements FY 216 181 205 983
Charges sociales FZ 54 650 58 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 497 17 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 1 756
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 403 447 1 834 085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 993 -15 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 205 935
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 205 935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 203 -935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 789 -16 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 153 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 230 17 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 383 17 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 682 1 196
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 968 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 650 1 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 267 15 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 228 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 428 825 1 835 219
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 427 531 1 836 217
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 294 -998
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 799 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 111 0 56 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 437 025 0 56 227
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 799 144 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 58 255 290 084
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 115
DIMINUTIONS Total Général I4 0 59 054 434 199
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 799 0 799 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 261 605 11 497 54 287 218 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 262 404 11 497 55 085 218 816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 115 0 115
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 224 826 224 826 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 170 7 170 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 49 733 49 733 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 880 59 880 0
Charges constatées d’avance VS 9 970 9 970 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 351 694 351 579 115
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 400 000 400 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 94 262 37 499 56 764 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 242 590 242 590 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 535 29 535 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 559 26 559 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 772 24 772 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 716 2 716 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 228 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 353 23 353 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 844 014 787 250 56 764 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 671
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP