A.D.N. - 480789072 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 799 799 0 0
Fonds commercial AH 144 000 0 144 000 144 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 127 867 107 311 20 556 18 422
Autres immobilisations corporelles AT 164 243 154 293 9 949 5 627
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 115 0 115 115
TOTAL (I) BJ 437 025 262 403 174 621 168 164
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 1 979
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 841 250 0 841 250 154 131
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 151 736 0 151 736 66 966
Autres créances BZ 88 730 0 88 730 15 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 617 0 106 617 163 536
Charges constatées d’avance CH 23 522 0 23 522 4 857
TOTAL (II) CJ 1 211 857 0 1 211 857 407 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 648 882 262 403 1 386 479 575 347
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 218 186 183 153
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -998 35 032
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 305 187 306 186
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 535 933 162 282
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 627 6 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 481 570 49 450
Dettes fiscales et sociales DY 60 785 46 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 374 4 015
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 081 291 269 161
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 386 479 575 347
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 987 028 133 228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 553 718 0 1 553 718 1 162 449
Production vendue biens FD -18 762 0 -18 762 -17 563
Production vendue services FG 263 445 0 263 445 241 837
Chiffres d’affaires nets FJ 1 798 401 0 1 798 401 1 386 723
Production stockée FM -1 979 1 615
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 961 18 070
Autres produits FQ 4 735 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 818 119 1 406 415
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 999 163 880 658
Variation de stock (marchandises) FT -681 046 70 866
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 226 196 158 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 809 5 407
Salaires et traitements FY 205 983 189 714
Charges sociales FZ 58 583 34 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 638 15 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 6 072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 756 1 530
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 834 085 1 363 984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 966 42 431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 935 1 250
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 935 1 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -935 -1 249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 902 41 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 072
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 100 9 093
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 100 10 165
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 196 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8 286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 196 8 376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 904 1 789
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 7 939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 835 219 1 416 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 836 217 1 381 548
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -998 35 032
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 799 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 324 140 0 24 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 469 054 0 24 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 144 799
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 56 124 292 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 115
DIMINUTIONS Total Général I4 0 56 124 437 025
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 799 0 0 799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 300 090 17 639 56 124 261 605
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 300 889 17 639 56 124 262 404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 115 0 115
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 151 736 151 736 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 728 9 728 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 566 2 566 0
Groupe et associés VC 50 000 50 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 437 26 437 0
Charges constatées d’avance VS 23 523 23 523 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 264 105 263 990 115
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 400 000 400 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 933 41 671 41 671 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 481 570 481 570 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 328 29 328 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 868 20 868 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 193 9 193 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 396 1 396 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 628 2 628 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 375 375 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 081 291 987 029 94 262 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 052
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP