A.D.N. - 480789072 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 799 799
Fonds commercial AH 144 000 144 000 144 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 138 95 716 18 423 24 484
Autres immobilisations corporelles AT 210 002 204 375 5 627 22 840
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 115 115 115
TOTAL (I) BJ 469 054 300 889 168 165 191 440
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 979 1 979 363
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 160 204 6 073 154 131 218 365
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 66 967 66 967 55 577
Autres créances BZ 15 712 15 712 9 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 163 537 163 537 288 188
Charges constatées d’avance CH 4 858 4 858 6 173
TOTAL (II) CJ 413 255 6 073 407 183 578 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 882 309 306 962 575 348 769 841
Parts à moins d’un an CP 115
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 183 154 129 137
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 032 54 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 306 186 271 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 162 282 320 298
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 976 33 787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 451 44 493
Dettes fiscales et sociales DY 46 437 97 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 015 1 848
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 269 161 498 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 575 348 769 841
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 976
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 143 691 1 143 691 1 249 541
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 243 033 243 033 320 852
Chiffres d’affaires nets FJ 1 386 724 1 386 724 1 570 393
Production stockée FM 1 616 -1 510
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 070 35 047
Autres produits FQ 6 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 406 416 1 613 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 880 659 1 015 858
Variation de stock (marchandises) FT 70 866 -6 047
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 468 733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 158 527 213 219
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 408 6 453
Salaires et traitements FY 189 714 244 557
Charges sociales FZ 34 872 38 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 867 20 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 073 12 705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 531 1 883
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 363 984 1 547 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 431 65 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 1
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 250 2 877
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 250 2 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 249 -2 876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 182 63 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 072 2 421
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 094 2 460
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 166 4 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 286 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 376 165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 789 4 716
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 939 13 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 416 582 1 618 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 381 550 1 564 823
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 032 54 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 799
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 335 496 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115
ACQUISITIONS Total Général 0G 480 410 878
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 144 799
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 234 324 140
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 115
DIMINUTIONS Total Général I4 12 234 469 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 799 799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 171 15 867 3 948 300 090
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 970 15 867 3 948 300 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 12 705 6 073 12 706 6 073
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 705 6 073 12 706 6 073
TOTAL GENERAL 7C 12 705 6 073 12 706 6 073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 073 12 705
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 115 115
Clients douteux ou litigieux VA 66 967 66 967
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 091 2 091
T. V. A. VB 230 230
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 391 13 391
Charges constatées d’avance VS 4 858 4 858
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 651 87 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 297 297
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 161 985 26 052 135 933
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 451 49 451
Personnel et comptes rattachés 8C 6 275 6 275
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 186 22 186
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 991 14 991
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 984 2 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 976 6 976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 015 4 015
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 269 161 133 228 135 933
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP