REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 519 920 386 693 133 227 81 728
Fonds commercial AH 6 474 710 0 6 474 710 6 474 710
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 220 602 217 054 3 548 5 900
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 081 310 2 000 012 81 299 3 026 310
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 114 161 0 114 161 16 135
TOTAL (I) BJ 9 410 704 2 603 759 6 806 945 9 604 782
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 241 689 1 222 317 34 019 372 46 325 658
Autres créances BZ 5 227 289 1 078 922 4 148 367 3 366 986
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 546 269 0 546 269 96 036
Charges constatées d’avance CH 127 235 0 127 235 54 360
TOTAL (II) CJ 41 142 483 2 301 239 38 841 244 49 843 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 553 187 4 904 999 45 648 188 59 447 822
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 439 500 14 439 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 545 849 545 849
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 254 341 1 254 341
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 350 598 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -26 243 978 -3 350 598
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -13 354 886 12 889 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 494 000 1 399 733
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 494 000 1 399 733
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 352 4 408
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 690 310 5 217 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 998 072 14 189 056
Dettes fiscales et sociales DY 16 087 909 16 426 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 45 936 1 765
Autres dettes EA 9 639 496 9 320 665
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 509 075 45 158 997
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 648 188 59 447 822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 057 352 0 8 057 352 42 620 809
Chiffres d’affaires nets FJ 8 057 352 0 8 057 352 42 620 809
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 96 500 176 349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 929 281 1 100 761
Autres produits FQ 101 858 6 472
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 184 991 43 904 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 518 934 19 250 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 533 272 519 728
Salaires et traitements FY 14 892 244 18 680 917
Charges sociales FZ 6 150 971 7 759 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 783 84 002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 301 239 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 369 000 1 066 506
Autres charges GE 46 317 9 122
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 902 760 47 369 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -22 717 769 -3 465 034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 876 372 378 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 876 372 378 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 86
Intérêts et charges assimilées GR 1 793 884 285 250
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 793 895 285 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 917 524 93 602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 635 292 -3 371 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 569 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 274 976
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 569 274 976
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 610 555 50 008
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 900 274 976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 611 455 324 984
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -609 886 -50 008
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 -42 642
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 200 -28 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 062 932 44 558 219
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 306 910 47 908 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -26 243 978 -3 350 598
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 854 700 0 139 930
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 220 602 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 042 445 0 114 161
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 117 747 0 254 091
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 994 630
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 220 602
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 961 135 2 195 472
DIMINUTIONS Total Général I4 0 961 135 9 410 704
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 298 262 88 431 386 693 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 214 703 2 351 217 054 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 512 965 90 783 603 747 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 494 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 399 733 369 000 1 274 733 494 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 000 012
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 222 317 0 1 222 317
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 1 078 922 0 1 078 922
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 4 301 251 0 4 301 251
TOTAL GENERAL 7C 1 399 733 4 670 251 1 274 733 4 795 251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 670 239 1 274 733 0
- Financières UG 0 2 000 012 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 114 161 0 114 161
Clients douteux ou litigieux VA 2 070 210 2 070 210 0
Autres créances clients UX 33 171 479 33 171 479 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 985 855 2 985 855 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 667 24 667 0
Groupe et associés VC 1 784 178 1 784 178 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 432 590 432 590 0
Charges constatées d’avance VS 127 235 127 235 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 710 375 40 596 214 114 161
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 352 47 352 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 51 162 0 51 162 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 998 072 12 998 072 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 471 509 1 471 509 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 854 783 3 854 783 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 017 040 10 017 040 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 744 577 744 577 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 45 936 45 936 0 0
Groupe et associés VI 19 639 147 19 639 147 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 639 496 9 639 496 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 509 075 58 457 912 51 162 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 166 437
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP