REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 236 473 142 132 94 342
Fonds commercial AH 6 474 710 6 474 710
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 18 142
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 214 341 201 171 13 170 3 470
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 017 997 1 017 997 12 107 307
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 300 12 300 10 200
TOTAL (I) BJ 7 955 821 343 302 7 612 519 12 139 119
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 500 500
Clients et comptes rattachés BX 35 533 794 35 533 794 5 224 639
Autres créances BZ 13 786 058 13 786 058 4 931 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 126 117 126 110 750
Charges constatées d’avance CH 130 542 130 542 67 225
TOTAL (II) CJ 49 568 020 49 568 020 10 334 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 523 841 343 302 57 180 539 22 473 721
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 439 500 14 439 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 545 849 545 849
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -870 354
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 537 677 -870 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 952 672 14 414 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 763 689 255 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 763 689 255 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 408 3 004
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 195 232 3 088 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 065 146 995 761
Dettes fiscales et sociales DY 12 288 812 2 338 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 942
Autres dettes EA 2 853 638 1 378 320
Produits constatés d’avance (2) EB 34 000
TOTAL (IV) EC 33 464 178 7 803 726
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 57 180 539 22 473 721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 561 008 47 561 008 9 068 893
Chiffres d’affaires nets FJ 47 561 008 47 561 008 9 068 893
Production stockée FM -231 397
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 481 785 216 101
Autres produits FQ 2 467 8 903
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 058 904 9 062 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8
Autres achats et charges externes FW 18 253 785 3 827 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 554 791 173 224
Salaires et traitements FY 13 000 838 4 447 151
Charges sociales FZ 5 761 356 1 795 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 953 14 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 271 818 50 000
Autres charges GE 1 101 976
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 925 642 10 309 485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 133 262 -1 246 985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 986 150 521 166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 986 150 521 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 168 720 39 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 168 720 39 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 817 430 482 001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 950 693 -764 984
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 158 207 6 339
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 869 653
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 027 860 6 339
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 32 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 505 372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 505 447 32 972
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 522 412 -26 633
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 772 515 105 943
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 162 913 -27 206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 072 914 9 590 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 535 237 10 460 359
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 537 677 -870 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 711 183
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 213 209 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 117 507 1 048 099
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 305 720 7 968 623
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 711 183
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 183 213 214 341
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 135 309 1 030 297
DIMINUTIONS Total Général I4 183 213 12 135 309 7 955 821
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 142 132 142 132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 601 34 570 201 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 601 176 701 343 302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 763 689
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 255 000 398 871 105 000 763 689
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 35
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 35
TOTAL GENERAL 7C 255 000 398 906 105 035 763 689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 271 818 105 035
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 300 12 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 533 794 35 533 794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 414 864 2 414 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 136 975 136 975
Groupe et associés VC 10 679 324 10 679 324
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 554 895 554 895
Charges constatées d’avance VS 130 542 130 542
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 462 694 49 450 394 12 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 408 9 408
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 050 662 4 050 662
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 065 146 13 065 146
Personnel et comptes rattachés 8C 4 186 114 4 186 114
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 229 592 2 229 592
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 474 626 5 474 626
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 398 481 398 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 942 17 942
Groupe et associés VI 1 809 207 1 809 207
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 189 000 2 189 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 000 34 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 464 178 33 464 178
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP