REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 213 165 071 18 142 31 255
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 000 1 530 3 470
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 107 307 12 107 307 21 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 200 10 200 139 575
TOTAL (I) BJ 12 305 720 166 601 12 139 119 192 828
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 231 397
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 924
Clients et comptes rattachés BX 5 224 639 5 224 639 3 719 470
Autres créances BZ 4 931 988 4 931 988 5 854 576
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 750 110 750 117 957
Charges constatées d’avance CH 67 225 67 225 78 680
TOTAL (II) CJ 10 334 602 10 334 602 10 003 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 640 322 166 601 22 473 721 10 195 832
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 439 500 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 545 849 40
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -870 354 1 341 238
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 414 994 4 641 278
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 255 000 237 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 255 000 237 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 004 2 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 088 286 1 250 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 995 761 924 908
Dettes fiscales et sociales DY 2 338 356 1 928 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 378 320 1 211 536
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 803 726 5 317 555
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 473 721 10 195 832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 068 893 9 068 893 8 634 987
Chiffres d’affaires nets FJ 9 068 893 9 068 893 8 634 987
Production stockée FM -231 397 -324 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 216 101 83 125
Autres produits FQ 8 903 32 038
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 062 500 8 425 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 827 501 3 645 333
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 224 164 198
Salaires et traitements FY 4 447 151 3 206 743
Charges sociales FZ 1 795 990 1 298 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 644 16 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 000 229 000
Autres charges GE 976 29 594
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 309 485 8 614 845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 246 985 -189 073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 521 166 1 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 640
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 521 166 1 523 640
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 165 53 344
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 165 53 344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 482 001 1 470 296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -764 984 1 281 223
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 339 60 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 339 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 972 10 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 985
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 972 11 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 633 48 915
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 105 943
Impôts sur les bénéfices (X) HK -27 206 -11 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 590 005 10 009 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 460 359 8 668 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -870 354 1 341 238
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 213 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 161 573 12 353 809
ACQUISITIONS Total Général 0G 344 786 12 358 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 188 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 397 875 12 117 507
DIMINUTIONS Total Général I4 397 875 12 305 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 958 14 644 166 601
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 958 14 644 166 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 255 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 237 000 50 000 32 000 255 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 372 25 372
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 372 25 372
TOTAL GENERAL 7C 262 372 50 000 57 372 255 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 000 57 372
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 200 10 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 224 639 5 224 639
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 319 155 319 155
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 559 806 4 559 806
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 027 53 027
Charges constatées d’avance VS 67 225 67 225
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 234 052 10 234 052
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 004 3 004
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 250 662 1 250 662
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 995 761 995 761
Personnel et comptes rattachés 8C 963 361 963 361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 617 047 617 047
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 699 506 699 506
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 58 442 58 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 837 624 1 837 624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 378 320 1 378 320
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 803 726 7 803 726
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP