REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 213 151 958 31 255 44 504
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 893
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 998 21 998 21 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 575 139 575 1 013 884
TOTAL (I) BJ 344 786 151 958 192 828 1 084 362
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 231 397 231 397 555 777
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 924 924 6 255
Clients et comptes rattachés BX 3 744 842 25 372 3 719 470 6 674 431
Autres créances BZ 5 854 576 5 854 576 2 819 807
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 957 117 957 318 870
Charges constatées d’avance CH 78 680 78 680 5 950
TOTAL (II) CJ 10 028 376 25 372 10 003 004 10 381 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 373 162 177 330 10 195 832 11 465 451
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 40 40
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 593 730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 341 238 3 749 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 641 278 5 455 341
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 237 000 8 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 237 000 8 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 358 2 331
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 250 662 832 817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 924 908 2 771 003
Dettes fiscales et sociales DY 1 928 090 2 318 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28
Autres dettes EA 1 211 536 77 242
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 317 555 6 002 110
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 195 832 11 465 451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 634 987 8 634 987 10 510 904
Chiffres d’affaires nets FJ 8 634 987 8 634 987 10 510 904
Production stockée FM -324 379 246 842
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 125 140 000
Autres produits FQ 32 038 592 095
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 425 771 11 491 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 645 333 4 013 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 164 198 186 682
Salaires et traitements FY 3 206 743 1 810 646
Charges sociales FZ 1 298 365 733 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 239 25 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 229 000
Autres charges GE 29 594 616 737
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 614 845 7 386 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -189 073 4 105 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 500 000 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 640
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 523 640 500 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 53 344 85 735
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 344 85 735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 470 296 414 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 281 223 4 519 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 100 6 579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 985
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 085 6 579
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 915 -6 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 100 763 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 009 412 11 991 624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 668 174 8 242 593
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 341 238 3 749 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 035 882 325 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 326 503 325 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 496 183 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 199 309
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 199 309 161 573
DIMINUTIONS Total Général I4 1 306 717 344 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 830 82 9 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 232 311 16 157 96 511 151 958
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 242 141 16 239 106 422 151 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 237 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 000 229 000 237 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 372 25 372
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 372 25 372
TOTAL GENERAL 7C 8 000 254 372 262 372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 254 372
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 575 139 575
Clients douteux ou litigieux VA 90 919 90 919
Autres créances clients UX 3 653 924 3 653 924
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 72 72
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 325 471 325 471
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 426 32 426
Groupe et associés VC 5 368 674 5 368 674
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 127 933 127 933
Charges constatées d’avance VS 78 680 78 680
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 817 673 9 726 754 90 919
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 358 2 358
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 250 662 1 250 662
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 924 908 924 908
Personnel et comptes rattachés 8C 743 402 743 402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 462 715 462 715
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 672 659 672 659
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 315 49 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 211 536 1 211 536
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 317 555 5 317 555
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44