REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 912 9 830 82 151
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 213 138 708 44 504 67 258
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 97 496 93 603 3 893 7 006
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 998 21 998 21 998
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 013 884 1 013 884 636 685
TOTAL (I) BJ 1 326 503 242 141 1 084 362 733 098
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 555 777 555 777 308 935
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 255 6 255 137 070
Clients et comptes rattachés BX 6 674 431 6 674 431 4 813 458
Autres créances BZ 2 819 807 2 819 807 3 327 562
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 318 870 318 870 266 322
Charges constatées d’avance CH 5 950 5 950 14 130
TOTAL (II) CJ 10 381 090 10 381 090 8 867 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 707 592 242 141 11 465 451 9 600 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 40 40
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 593 730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 749 031 -1 593 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 455 341 1 706 310
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000 48 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 000 48 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 331 2 364
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 832 817 245 475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 771 003 1 879 376
Dettes fiscales et sociales DY 2 318 688 1 490 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 28
Autres dettes EA 77 242 4 228 753
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 002 110 7 846 265
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 465 451 9 600 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 510 904 10 510 904 5 295 884
Chiffres d’affaires nets FJ 10 510 904 10 510 904 5 295 884
Production stockée FM 246 842 -187 003
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 782 3 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 140 000 87 059
Autres produits FQ 592 095 137 014
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 491 624 5 336 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 013 420 3 960 555
Impôts, taxes et versements assimilés FX 186 682 47 732
Salaires et traitements FY 1 810 646 2 155 393
Charges sociales FZ 733 172 908 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 935 27 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 000
Autres charges GE 616 737 4 509
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 386 593 7 151 726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 105 032 -1 815 189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 000 10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 245 461
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 500 000 245 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 85 735 54 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 735 54 371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 414 265 191 099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 519 297 -1 624 089
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 204
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 803
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 579 445
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 579 1 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 579 30 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 763 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 991 624 5 613 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 242 593 7 207 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 749 031 -1 593 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 658 683 1 045 539
ACQUISITIONS Total Général 0G 949 304 1 045 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 280 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 668 340 1 035 882
DIMINUTIONS Total Général I4 668 340 1 326 503
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 761 69 9 830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 206 445 25 866 232 311
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 216 206 25 935 242 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 000 40 000 8 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 48 000 40 000 8 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 013 884 1 013 884
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 674 431 6 674 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 691 19 691
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 256 206 256 206
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 445 782 2 445 782
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 98 128 98 128
Charges constatées d’avance VS 5 950 5 950
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 514 072 9 500 188 1 013 884
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 331 2 331
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 91 062 91 062
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 771 003 2 771 003
Personnel et comptes rattachés 8C 467 405 467 405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 325 249 325 249
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 404 043 1 404 043
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 121 992 121 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 28
Groupe et associés VI 741 755 741 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 242 77 242
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 002 110 6 002 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP