REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 912 9 761 151 423
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 213 115 955 67 258 90 160
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 97 496 90 490 7 006 10 885
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 998 21 998 20 999
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 636 685 636 685 196 754
TOTAL (I) BJ 949 304 216 206 733 098 319 222
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 308 935 308 935 495 937
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 137 070 137 070 248 361
Clients et comptes rattachés BX 4 813 458 4 813 458 7 011 139
Autres créances BZ 3 327 562 3 327 562 3 617 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 266 322 266 322 858 154
Charges constatées d’avance CH 14 130 14 130 21 128
TOTAL (II) CJ 8 867 477 8 867 477 12 251 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 816 781 216 206 9 600 575 12 571 175
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 40 40
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 371 238
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 790 448
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 593 730 2 484 436
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 204
TOTAL (I) DL 1 706 310 4 065 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 364 29
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 245 475 863 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 879 376 2 168 238
Dettes fiscales et sociales DY 1 490 269 1 558 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 28
Autres dettes EA 4 228 753 3 915 911
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 846 265 8 505 705
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 600 575 12 571 175
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 295 884 5 295 884 8 094 090
Chiffres d’affaires nets FJ 5 295 884 5 295 884 8 094 090
Production stockée FM -187 003 -521 802
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 583 1 751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 059 82 731
Autres produits FQ 137 014 40 820
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 336 538 7 697 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 960 555 4 165 848
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 732 101 585
Salaires et traitements FY 2 155 393 1 862 251
Charges sociales FZ 908 484 828 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 054 29 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 000
Autres charges GE 4 509 22 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 151 726 7 010 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 815 189 687 340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 605 577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 102
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 245 461
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 245 471 605 679
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 245 461
Intérêts et charges assimilées GR 54 371 62 585
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 371 308 046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 191 099 297 633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 624 089 984 973
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 600 16 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 999 2 265 572
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 204 4 976
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 803 2 287 215
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 445 13 757
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 999 26 657
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 444 40 414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 359 2 246 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 747 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 613 811 10 590 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 207 541 8 106 048
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 593 730 2 484 436
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 217 753 480 298
ACQUISITIONS Total Général 0G 508 374 480 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 280 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 368 658 683
DIMINUTIONS Total Général I4 39 368 949 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 488 273 9 761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 179 664 26 781 206 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 152 27 054 216 206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 204 204
Provisions pour litiges 4A 48 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 000 48 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 245 461 245 461
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 461 245 461
TOTAL GENERAL 7C 245 665 48 000 245 665 48 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 000
- Financières UG 245 461
- Exceptionnelles UJ 204
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 636 685 636 685
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 813 458
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 109
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 183 708
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 52 098
Groupe et associés VC 2 802 737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 288 911
Charges constatées d’avance VS 14 130
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 791 835 8 791 835
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 364 2 364
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 245 475 245 475
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 879 376 1 879 376
Personnel et comptes rattachés 8C 471 027 471 027
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 369 331 369 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 602 997 602 997
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 914 46 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 28
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 228 753 4 228 753
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 846 265 7 846 265
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31