REALITES MAITRISE D'OUVRAGE - 480772326 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 912 9 488 423 1 618
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 213 93 053 90 160
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 97 496 86 611 10 885 107 346
Immobilisations en cours AV 21 522
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 999 20 999 1 999 858
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 000
Autres immobilisations financières BH 196 754 196 754 309 155
TOTAL (I) BJ 508 374 189 152 319 222 2 443 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 495 937 495 937 1 017 739
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 248 361 248 361 13 238
Clients et comptes rattachés BX 7 011 139 7 011 139 10 960 569
Autres créances BZ 3 862 695 245 461 3 617 234 17 677 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 858 154 858 154 3 482 972
Charges constatées d’avance CH 21 128 21 128 58 550
TOTAL (II) CJ 12 497 414 245 461 12 251 953 33 210 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 005 788 434 613 12 571 175 35 653 570
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 15 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 40 40
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 371 238 371 238
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 790 448
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 484 436 -290 448
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 204 5 180
TOTAL (I) DL 4 065 470 15 086 010
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 5 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 863 239 730 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 168 238 1 744 741
Dettes fiscales et sociales DY 1 558 259 2 588 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 20 734
Autres dettes EA 3 915 911 15 477 841
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 505 705 20 567 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 571 175 35 653 570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 094 090 8 094 090 7 597 854
Chiffres d’affaires nets FJ 8 094 090 8 094 090 7 597 854
Production stockée FM -521 802 133 136
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 731 107 971
Autres produits FQ 40 820 109 582
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 697 590 7 948 543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 165 848 4 336 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 585 140 064
Salaires et traitements FY 1 862 251 2 166 665
Charges sociales FZ 828 987 963 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 018 29 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 561 15 831
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 010 250 7 652 201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 687 340 296 343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 605 577 2 306 224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 102 159 551
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 605 679 2 465 775
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 245 461
Intérêts et charges assimilées GR 62 585 2 181 947
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 308 046 2 181 947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 297 633 283 828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 984 973 580 171
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 667 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 265 572 1 054 053
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 976 1 530
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 287 215 1 056 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 757 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 657 1 054 053
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 310
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 414 1 054 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 246 801 1 475
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 747 338 872 094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 590 484 11 470 368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 106 048 11 760 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 484 436 -290 448
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 709 21 522
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 313 014 262 355
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 603 634 283 877
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 522 280 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 357 615 217 753
DIMINUTIONS Total Général I4 21 522 2 357 615 508 374
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 293 1 195 9 488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 841 27 823 179 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 134 29 018 189 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 5 180 4 976 204
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 245 461 245 461
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 461 245 461
TOTAL GENERAL 7C 5 180 245 461 4 976 245 665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 196 754 196 754
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 011 139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 366 672
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 217 833
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 278 191
Charges constatées d’avance VS 21 128
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 091 717 11 091 717
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 863 239 863 239
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 168 238 2 168 238
Personnel et comptes rattachés 8C 397 774 397 774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 278 556 278 556
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 874 950 874 950
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 979 6 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 28
Groupe et associés VI 1 452 084 1 452 084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 463 828 2 463 828
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 505 705 8 505 705
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP