DERET IMMOBILIER - 480760040 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 474 1 023 451 942
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 926 18 328 599 1 495
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 133 392 841 5 281 296 128 111 545 128 101 545
Créances rattachées à des participations BB 35 401 509 247 396 35 154 113 21 091 468
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 0 60 60
TOTAL (I) BJ 168 814 811 5 548 043 163 266 768 149 195 510
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 60 000 0 60 000 0
En cours de production de services BP 0 60 000 -60 000 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 648 620 0 2 648 620 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 676 085 126 000 550 085 82 799
Autres créances BZ 8 556 057 0 8 556 057 22 439 134
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 209 942 0 209 942 144 671
Charges constatées d’avance CH 3 858 0 3 858 5 940
TOTAL (II) CJ 12 154 563 186 000 11 968 563 22 672 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 180 969 374 5 734 043 175 235 331 171 868 053
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 157 234 135 157 234
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 760 004 -2 169 427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 841 695 409 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 134 242 625 133 400 930
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 744 275 744 275
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 744 275 744 275
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 874 571 37 339 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 463 64 121
Dettes fiscales et sociales DY 162 290 119 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 200 108 199 539
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 40 248 431 37 722 848
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 175 235 331 171 868 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 510 0 5 510 4 420
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 818 340 0 818 340 364 080
Chiffres d’affaires nets FJ 823 850 0 823 850 368 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 823 850 368 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 447 4 420
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 80 206 65 633
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 304 8 036
Salaires et traitements FY 264 031 228 305
Charges sociales FZ 86 413 89 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 387 1 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 451 788 397 552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 372 062 -29 052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 558 535 1 525 032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 787 1 420
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 524 144
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 559 322 3 050 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 088 338 1 056 298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 470 984 1 994 298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 843 046 1 965 246
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 125 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 125 4 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 476 29 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 530 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 476 1 560 623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 351 -1 555 823
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 384 297 3 423 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 542 602 3 014 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 841 695 409 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 474 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 154 716 746 0 22 171 532
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 737 147 0 22 171 532
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 093 868 168 794 410
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 093 868 168 814 811
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 532 491 1 023 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 432 896 18 328 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 964 1 387 19 351 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 744 275
Total Provisions pour risques et charges 5Z 744 275 0 0 744 275
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 281 296
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 242 377 5 019 0 247 396
Sur stocks et en cours 6N 60 000 0 0 60 000
Sur comptes clients 6T 126 000 0 0 126 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 709 673 5 019 0 5 714 692
TOTAL GENERAL 7C 6 453 948 5 019 0 6 458 967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 5 019 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 401 509 0 35 401 509
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 0 60
Clients douteux ou litigieux VA 126 000 126 000 0
Autres créances clients UX 550 085 550 085 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 839 839 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 166 166 0
Divers VP
Groupe et associés VC 8 439 911 0 8 439 911
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 115 141 115 141 0
Charges constatées d’avance VS 3 858 3 858 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 637 570 796 089 43 841 480
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 874 571 51 026 39 823 545 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 463 11 463 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 602 61 602 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 378 40 378 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 878 54 878 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 431 5 431 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 200 108 27 569 172 539 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 248 431 252 347 39 996 084 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 486 275 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 951 191
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0