DERET IMMOBILIER - 480760040 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 474 531 942 1 433
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 926 17 431 1 494 2 390
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 133 382 841 5 281 296 128 101 544 128 102 886
Créances rattachées à des participations BB 21 333 845 242 377 21 091 468 18 335 101
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 0 60 60
TOTAL (I) BJ 154 737 146 5 541 636 149 195 509 146 441 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 60 000 60 000 0 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 208 798 126 000 82 798 64 305
Autres créances BZ 22 439 133 0 22 439 133 2 468 247
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 670 0 144 670 114 472
Charges constatées d’avance CH 5 939 0 5 939 3 359
TOTAL (II) CJ 22 858 543 186 000 22 672 543 2 650 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 177 595 689 5 727 636 171 868 052 149 092 256
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 157 234 135 157 234
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 169 427 -804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 409 422 -2 168 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 133 400 929 132 991 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 744 275 744 275
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 744 275 744 275
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 339 486 13 881 330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 121 14 849
Dettes fiscales et sociales DY 119 701 116 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 539 1 343 775
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 722 848 15 356 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 171 868 052 149 092 256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 37 722 848 296 405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 420 0 4 420 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 364 080 0 364 080 417 839
Chiffres d’affaires nets FJ 368 500 0 368 500 417 839
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 368 500 418 133
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 420 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 65 632 43 389
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 036 7 296
Salaires et traitements FY 228 305 201 543
Charges sociales FZ 89 702 57 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 387 936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 397 552 311 070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 052 107 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 525 032 5 922 884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 420 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 524 143 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 050 596 5 923 031
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 019 6 780 459
Intérêts et charges assimilées GR 1 051 279 514 774
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 056 298 7 295 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 994 298 -1 372 201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 965 245 -1 265 138
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 800 15 611
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 800 15 611
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 938 2 280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 530 684 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 744 275
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 560 622 746 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 555 822 -730 944
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 172 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 423 896 6 356 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 014 473 8 525 398
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 409 422 -2 168 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 474 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 480 845 0 4 138 182
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 501 246 0 4 138 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 902 281 154 716 746
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 902 281 154 737 147
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 491 532 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 536 896 17 432 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 576 1 387 17 964 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 333 845 21 333 845 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60 0
Clients douteux ou litigieux VA 126 000 126 000 0
Autres créances clients UX 82 799 82 799 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 166 166 0
Divers VP 3 861 3 861 0
Groupe et associés VC 22 326 048 22 326 048 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 109 059 109 059 0
Charges constatées d’avance VS 5 940 5 940 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 987 777 43 987 777 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 339 486 37 339 486 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 121 64 121 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 335 48 335 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 052 32 052 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 217 34 217 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 097 5 097 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 539 199 539 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 722 848 37 722 848 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 458 156 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0