DERET IMMOBILIER - 480760040 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 474 40 1 433
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 926 16 536 2 390 3 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 908 326 6 805 440 128 102 886 135 339 785
Créances rattachées à des participations BB 18 572 459 237 358 18 335 101 13 461 235
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 153 501 245 7 059 374 146 441 871 148 804 367
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 60 000 60 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 190 305 126 000 64 305 27 000
Autres créances BZ 2 468 247 2 468 247 2 909
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 472 114 472 145 927
Charges constatées d’avance CH 3 359 3 359
TOTAL (II) CJ 2 836 384 186 000 2 650 384 175 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 156 337 630 7 245 374 149 092 256 148 980 203
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 157 234 135 157 234
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 627
Report à nouveau DH -804 -53 326
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 168 622 2 894
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 132 991 506 135 160 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 744 275
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 744 275
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 881 330 13 168 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 849 36 854
Dettes fiscales et sociales DY 116 518 96 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 343 775 517 911
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 356 474 13 820 074
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 149 092 256 148 980 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 296 405 160 196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 417 839 417 839 278 398
Chiffres d’affaires nets FJ 417 839 417 839 278 398
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 033
Autres produits FQ 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 418 133 280 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 43 389 60 424
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 296 6 848
Salaires et traitements FY 201 543 200 862
Charges sociales FZ 57 905 77 047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 936 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 126 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 122
Total des charges d’exploitation (II) GF 311 070 471 602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 062 -191 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 922 884 276 289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 923 031 276 289
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 780 459 5 019
Intérêts et charges assimilées GR 514 774
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 295 233 5 019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 372 201 271 270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 265 138 80 100
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 794
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 611
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 142 339
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 611 145 133
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 280 80 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 744 275 142 339
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 746 555 222 339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -730 944 -77 206
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 172 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 356 775 701 854
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 525 398 698 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 168 622 2 894
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 474
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 063 420 11 625 802
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 082 346 11 627 276
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 208 376 153 480 845
DIMINUTIONS Total Général I4 7 208 376 153 501 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 640 896 16 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 640 936 16 576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 744 275
Total Provisions pour risques et charges 5Z 744 275 744 275
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 805 440
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 232 339 5 019 237 358
Sur stocks et en cours 6N 60 000 60 000
Sur comptes clients 6T 126 000 126 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 448 339 6 780 459 7 228 798
TOTAL GENERAL 7C 448 339 7 524 734 7 973 073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 6 780 459
- Exceptionnelles UJ 744 275
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 18 572 459 18 572 459
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60
Clients douteux ou litigieux VA 126 000 126 000
Autres créances clients UX 64 305 64 305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 880 1 880
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 166 166
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 466 201 496 293 1 969 907
Charges constatées d’avance VS 3 359 3 359
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 234 431 692 004 20 542 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 881 330 13 881 330
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 849 14 849
Personnel et comptes rattachés 8C 44 685 44 685
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 595 29 595
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 518 37 518
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 720 4 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 644 339 644 339
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 699 436 165 038 534 398
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 356 474 296 405 15 060 068
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 690 454
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 978 090
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 138 7 449
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 157 17 664
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 544 16 531
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 17 548 18 778
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 43 389 60 424
Taxe professionnelle YW 2 040 1 700
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 256 5 148
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 296 6 848
Montant de la TVA. collectée YY 73 850
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 034
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP