DERET IMMOBILIER - 480760040 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 926 15 640 3 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 135 369 785 30 000 135 339 785 104 715 693
Créances rattachées à des participations BB 13 693 574 232 339 13 461 235 77 320
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 149 082 346 277 979 148 804 367 104 793 073
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 60 000 60 000 60 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 153 000 126 000 27 000 229 620
Autres créances BZ 2 909 2 909 2 399
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 145 927 145 927 107 850
Charges constatées d’avance CH 3 040
TOTAL (II) CJ 361 836 186 000 175 836 402 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 149 444 182 463 979 148 980 203 105 195 982
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 135 157 234 104 554 423
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 627 49 627
Report à nouveau DH -53 326 -53 326
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 894 -20 781
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 135 160 129 104 533 642
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 137 320
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 137 320
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 168 966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 854 11 560
Dettes fiscales et sociales DY 96 341 102 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 517 911 410 911
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 820 074 525 019
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 148 980 203 105 195 982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 160 196 114 108
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 278 398 278 398 216 849
Chiffres d’affaires nets FJ 278 398 278 398 216 849
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 033
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 280 432 216 850
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 60 424 41 795
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 848 5 655
Salaires et traitements FY 200 862 132 240
Charges sociales FZ 77 047 53 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 126 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 122
Total des charges d’exploitation (II) GF 471 602 233 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -191 169 -16 475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 276 289 5 019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 276 289 5 019
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 019 5 019
Intérêts et charges assimilées GR 4 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 019 9 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 271 270 -4 134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 100 -20 609
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 794 1 840
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 142 339
Total des produits exceptionnels (VII) HD 145 133 1 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 000 2 012
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 142 339
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 222 339 2 012
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -77 206 -172
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 701 854 223 709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 698 960 244 491
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 894 -20 781
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 226 3 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 104 973 073 54 238 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 104 990 299 54 242 395
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 883 18 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 148 465 149 063 420
DIMINUTIONS Total Général I4 10 150 348 149 082 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 226 297 1 883 15 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 226 297 1 883 15 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 137 320 5 019 142 339
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 30 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 150 000 82 339 232 339
Sur stocks et en cours 6N 60 000 60 000
Sur comptes clients 6T 126 000 126 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 180 000 268 339 448 339
TOTAL GENERAL 7C 317 320 273 358 142 339 448 339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 126 000
- Financières UG 5 019
- Exceptionnelles UJ 142 339 142 339
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 693 574 13 693 574
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60
Clients douteux ou litigieux VA 126 000 126 000
Autres créances clients UX 27 000 27 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 876 876
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 033 2 033
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 849 544 155 969 13 693 574
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 168 966 13 168 966
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 854 36 854
Personnel et comptes rattachés 8C 40 801 40 801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 329 27 329
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 839 22 839
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 372 5 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 490 911 490 911
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 000 27 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 820 074 160 196 13 659 877
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 449 7 189
Location, charges locatives et de copropriété XQ 17 664 19 229
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 531 1 653
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 18 778 13 723
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 60 424 41 795
Taxe professionnelle YW 1 700 2 000
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 148 3 655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 848 5 655
Montant de la TVA. collectée YY 73 850 61 200
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 034 6 790
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2