2ICS - 480646942 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 999 2 999
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 099 5 590 510 1 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 960 960 960
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 300 300
TOTAL (I) BJ 10 359 8 589 1 770 2 296
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 342 698 26 240 316 457 348 092
Autres créances BZ 23 557 23 557 28 860
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 112 750 112 750 131 255
Charges constatées d’avance CH 3 346 3 346 4 245
TOTAL (II) CJ 482 351 26 240 456 110 512 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 492 709 34 829 457 880 514 747
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 500 3 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 350 350
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 151 15 196
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 231 9 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 62 232 29 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 173 855 200 455
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 501 2 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 608 143 252
Dettes fiscales et sociales DY 53 880 106 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 804 4 478
Produits constatés d’avance (2) EB 28 193
TOTAL (IV) EC 395 648 485 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 457 880 514 747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 261 659 485 556
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 574 420 1 574 420 1 101 051
Chiffres d’affaires nets FJ 1 574 420 1 574 420 1 101 051
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 406 753
Autres produits FQ 5 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 591 498 1 101 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 445 652 879 730
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 784 5 376
Salaires et traitements FY 70 864 150 123
Charges sociales FZ 21 586 50 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 526 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 401 2 896
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 551 813 1 090 381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 685 11 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 568
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 591
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 578 455
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 578 455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 -455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 697 11 023
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 400 2 065
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 400 2 065
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 28
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 365 2 037
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 831 3 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 592 489 1 103 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 559 258 1 093 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 231 9 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 406 553
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 320 2 790
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 359
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 999
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 260
DIMINUTIONS Total Général I4 10 359
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 999 2 999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 064 526 5 590
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 063 526 8 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 240 26 240
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 240 26 240
TOTAL GENERAL 7C 26 240 26 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 342 698 342 698
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 839 22 839
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 606 606
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 112
Charges constatées d’avance VS 3 346 3 346
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 369 901 369 601 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 173 855 39 866 133 989
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 608 164 608
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 999 999
Impôts sur les bénéfices 8E 6 831 6 831
T.V.A. VW 44 251 44 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 799 1 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 501 2 501
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 804 804
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 395 648 261 659 133 989
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 298
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 272 693 798 009
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 852 12 462
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 154 252 51 645
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 12 855 17 615
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 445 652 879 730
Taxe professionnelle YW 3 252 2 341
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 532 3 035
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 784 5 376
Montant de la TVA. collectée YY 255 314 194 565
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 188 646 114 408
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2