2ICS - 480646942 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 999 2 999
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 773 13 823 1 950
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 960 960
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 445 3 445
TOTAL (I) BJ 23 178 16 822 6 355
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 285 169 19 078 266 092
Autres créances BZ 29 079 29 079
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 871 -1 871
Disponibilités CF 11 978 11 978
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 326 226 20 948 305 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 349 404 37 771 311 633
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 350
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 876
Report à nouveau DH 2 306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 56 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 282
Dettes fiscales et sociales DY 89 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 099
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 254 671
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 311 633
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 254 671
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 733 417 733 417
Chiffres d’affaires nets FJ 733 417 733 417
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 567
Autres produits FQ 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 734 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 511 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 373
Salaires et traitements FY 123 280
Charges sociales FZ 47 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 687 324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 47 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 53
Total des produits financiers (V) GP 68
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 735 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 697 127
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 567
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 178
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 999
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 405
DIMINUTIONS Total Général I4 23 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 999 2 999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 578 2 245 13 823
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 577 2 245 16 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 078 19 078
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 871 1 871
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 948 20 948
TOTAL GENERAL 7C 20 948 20 948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 445 3 445
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 285 169 285 169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 195 11 195
T. V. A. VB 16 582 16 582
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 302 1 302
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 317 693 314 248 3 445
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 282 110 282
Personnel et comptes rattachés 8C 11 879 11 879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 488 12 488
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 819 62 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 841 1 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 055 51 055
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 307 4 307
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 254 671 254 671
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 478 072
Location, charges locatives et de copropriété XQ 13 903
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 319
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 12 909
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 511 202
Taxe professionnelle YW 892
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 481
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 373
Montant de la TVA. collectée YY 129 494
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 66 908
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2