A.D.S.I. ANALYSE DECISION SYST INFORM - 480624600 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 620 65 846 12 774 26 993
Fonds commercial AH 170 468 0 170 468 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 743 130 130 319 612 812 612 812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 364 14 425 939 2 401
Autres immobilisations corporelles AT 665 948 499 267 166 681 127 593
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 36 433 0 36 433 0
Autres immobilisations financières BH 87 537 0 87 537 75 429
TOTAL (I) BJ 1 797 499 709 857 1 087 642 845 228
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 560 0 3 560 4 682
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 769 0 6 769 0
Clients et comptes rattachés BX 1 989 097 22 144 1 966 953 1 890 520
Autres créances BZ 213 670 0 213 670 258 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 772 325 0 1 772 325 250 000
Disponibilités CF 332 175 0 332 175 1 951 448
Charges constatées d’avance CH 1 276 247 0 1 276 247 1 020 814
TOTAL (II) CJ 5 593 843 22 144 5 571 699 5 375 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 391 342 732 001 6 659 341 6 220 853
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 319 416 1 448 224
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 459 849 371 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 889 265 1 929 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 310 793 514 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 117 1 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 822 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 855 151 861 580
Dettes fiscales et sociales DY 1 256 254 1 158 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 998 84 793
Produits constatés d’avance (2) EB 2 274 940 1 670 741
TOTAL (IV) EC 4 770 076 4 291 437
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 659 341 6 220 853
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 27 938 58 892
Production vendue biens FD 0 0 9 975 659 9 300 548
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 10 003 597 9 359 440
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 000 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 30 1 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 015 627 9 363 945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 009 238 412
Variation de stock (marchandises) FT 1 122 9 397
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 733 120 3 508 547
Impôts, taxes et versements assimilés FX 143 831 106 827
Salaires et traitements FY 3 722 946 3 353 120
Charges sociales FZ 1 628 262 1 473 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 57 045 67 759
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 078 1 439
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 327 413 8 758 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 688 214 605 140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 124 027 107 443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 150 807
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 897 4 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 253 -3 506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 735 467 601 634
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 886
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 3 698
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 124 027 107 443
Impôts sur les bénéfices (X) HK 151 591 126 697
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 065 777 9 369 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 605 928 8 998 143
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 459 849 371 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 821 750 0 170 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 600 861 0 80 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 429 0 58 708
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 498 040 0 309 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 992 218
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 681 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 167 123 970
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 167 1 797 499
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 181 945 14 220 196 165 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 470 867 42 825 513 692 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 652 812 57 045 709 857 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 36 433 0 36 433
Autres immobilisations financières UT 87 537 0 87 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 989 097 1 989 097 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 213 670 213 670 0
Charges constatées d’avance VS 1 276 247 1 276 247 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 602 983 3 479 014 123 970
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 310 793 197 953 112 839 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 855 151 855 151 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 256 254 1 256 254 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 116 45 116 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 274 940 2 274 940 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 742 254 4 629 415 112 839 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 203 377
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP