A.D.S.I. ANALYSE DECISION SYST INFORM - 480624600 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 620 51 626 26 993 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 743 130 130 319 612 812 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 364 12 963 2 401 3 958
Autres immobilisations corporelles AT 585 497 457 904 127 593 35 800
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 0 800 002
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 76 563
Autres immobilisations financières BH 75 429 0 75 429 69 017
TOTAL (I) BJ 1 498 040 652 812 845 228 985 340
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 682 0 4 682 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 912 664 22 144 1 890 520 1 645 730
Autres créances BZ 258 161 0 258 161 167 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 0 250 000 0
Disponibilités CF 1 951 448 0 1 951 448 1 253 372
Charges constatées d’avance CH 1 020 814 0 1 020 814 709 528
TOTAL (II) CJ 5 397 768 22 144 5 375 624 3 776 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 895 809 674 956 6 220 853 4 761 520
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 448 224 1 226 945
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 371 192 221 279
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 929 416 1 558 224
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 514 170 366 522
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 682 31 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 861 580 618 286
Dettes fiscales et sociales DY 1 158 470 960 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 84 793 183 656
Produits constatés d’avance (2) EB 1 670 741 1 042 786
TOTAL (IV) EC 4 291 437 3 203 296
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 220 853 4 761 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 58 892 0
Production vendue biens FD 0 0 9 300 548 6 318 530
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 359 440 6 318 530
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 505 21 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 363 945 6 339 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 238 412 0
Variation de stock (marchandises) FT 9 397 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 508 547 2 329 147
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 827 115 757
Salaires et traitements FY 3 353 120 2 438 989
Charges sociales FZ 1 473 303 1 048 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 759 34 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 439 21 276
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 758 805 5 988 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 605 140 351 216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 807 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 313 3 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 506 -3 003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 601 634 348 212
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 583 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 886 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 698 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 107 443 50 781
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 697 76 152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 369 335 6 339 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 998 144 6 118 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 371 192 221 279
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 137 340 0 684 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 204 312 0 428 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 945 582 0 18 372
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 287 234 0 1 131 701
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 821 750
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 370 600 861
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 888 525 75 429
DIMINUTIONS Total Général I4 0 920 895 1 498 040
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 167 625 14 320 0 181 945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 451 864 51 876 32 873 470 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 619 489 66 195 32 873 652 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 429 0 75 429
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 912 664 1 912 664 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 161 258 161 0
Charges constatées d’avance VS 1 020 814 1 020 814 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 267 068 3 191 639 75 429
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 514 170 0 248 945 265 225
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 861 580 861 580 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 158 470 1 158 470 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 682 1 682 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 84 793 84 793 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 670 741 1 670 741 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 291 437 3 777 267 248 945 265 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -147 648
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP