DEMETOUT - 480595891 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 153 636 39 910 113 726 29 234
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 521 449 119 668 401 781 401 781
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 675 085 159 578 515 507 431 015
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 409 0 409 58 302
Clients et comptes rattachés BX 176 122 0 176 122 132 618
Autres créances BZ 392 081 0 392 081 389 488
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 186 221 0 186 221 112 491
Charges constatées d’avance CH 16 870 0 16 870 7 509
TOTAL (II) CJ 771 703 0 771 703 700 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 446 788 159 578 1 287 210 1 131 423
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 465 9 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 56 235 56 235
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 947 947
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 473 577 542 924
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 384 931 -69 347
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 925 155 540 224
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 393 74
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 956 351 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 813 72 731
Dettes fiscales et sociales DY 94 316 145 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 124 577 18 121
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 681
TOTAL (IV) EC 362 054 591 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 287 210 1 131 423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 354 395 44 384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 962 444 0 962 444 907 552
Chiffres d’affaires nets FJ 962 444 0 962 444 907 552
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 520 15 913
Autres produits FQ 14 200
Total des produits d’exploitation (I) FR 979 978 923 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 351 137 322 061
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 450 17 837
Salaires et traitements FY 488 105 445 369
Charges sociales FZ 91 269 96 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 199 46 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 962 173 929 132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 806 5 467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 007 80 004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 999 3 923
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 310 006 83 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 95 668
Intérêts et charges assimilées GR 240 3 028
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 240 98 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 309 767 14 769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 327 572 20 236
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 000 35 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 000 35 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 046 16 899
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 181 17 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 45 819 18 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 540 67 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 340 984 1 042 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 956 053 1 112 188
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 384 931 -69 347
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 796 7 593
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 142 820 0 101 737
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 521 449 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 664 269 0 101 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 90 920 153 636
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 521 449
DIMINUTIONS Total Général I4 0 90 920 675 085
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 585 12 199 85 874 39 910
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 585 12 199 85 874 39 910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 176 122 176 122 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 143 650 143 650 0
T. V. A. VB 24 418 24 418 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 205 698 205 698 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 315 18 315 0
Charges constatées d’avance VS 16 870 16 870 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 585 073 585 073 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 98 98 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 295 5 636 7 659 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 813 43 813 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 760 26 760 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 682 14 682 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 034 42 034 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 841 10 841 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 85 956 85 956 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 577 124 577 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 362 054 354 395 7 659 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 705
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP