- 18 ° - 480571280 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 133 82 370 4 763 231
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 15 000 0 15 000 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 738 444 619 779 118 665 106 772
Autres immobilisations corporelles AT 1 332 492 1 046 484 286 008 238 973
Immobilisations en cours AV 1 652 992 0 1 652 992 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 851 512 0 851 512 1 001 512
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 560
Autres immobilisations financières BH 336 718 0 336 718 336 718
TOTAL (I) BJ 5 014 293 1 748 633 3 265 659 1 684 767
Matières premières, approvisionnements BL 1 072 709 0 1 072 709 1 503 436
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 698 730 0 2 698 730 1 357 820
Marchandises BT 1 607 930 17 942 1 589 988 1 398 753
Avances et acomptes versés sur commandes BV 271 439 0 271 439 383 106
Clients et comptes rattachés BX 2 769 113 1 922 2 767 191 2 324 597
Autres créances BZ 1 555 442 0 1 555 442 2 373 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 0 2 000 000 0
Disponibilités CF 4 367 768 0 4 367 768 5 183 546
Charges constatées d’avance CH 651 552 0 651 552 346 502
TOTAL (II) CJ 16 994 684 19 864 16 974 820 14 871 130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 008 977 1 768 498 20 240 479 16 555 896
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 321 129 3 808 837
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 170 305 1 512 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 170 096 151 315
TOTAL (I) DL 5 833 130 5 644 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 254 137
TOTAL (III) DR 0 254 137
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 944 273 2 597 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 723 719 414 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 144 997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 968 799 6 071 175
Dettes fiscales et sociales DY 1 187 090 907 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 583 456 440 456
Produits constatés d’avance (2) EB 12 4 016
TOTAL (IV) EC 14 407 349 10 579 927
(V) ED 0 77 788
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 240 479 16 555 896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 133 473 6 531 911 11 665 383 8 795 250
Production vendue biens FD 11 566 978 12 697 228 24 264 206 19 616 808
Production vendue services FG 1 068 657 1 032 884 2 101 541 1 791 159
Chiffres d’affaires nets FJ 17 769 108 20 262 022 38 031 130 30 203 217
Production stockée FM 1 340 910 553 320
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 615 575 142 291
Autres produits FQ 620 828 550 931
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 608 443 31 449 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 593 908 5 832 483
Variation de stock (marchandises) FT -178 818 -347 069
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 911 279 8 388 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 430 727 -699 665
Autres achats et charges externes FW 7 448 369 6 475 313
Impôts, taxes et versements assimilés FX 284 630 282 263
Salaires et traitements FY 3 269 109 2 735 295
Charges sociales FZ 1 209 381 1 076 931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 469 115 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 864 23 054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 29 702
Autres charges GE 7 027 888 5 399 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 125 807 29 311 341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 482 636 2 138 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 403 17 467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 161 3 448
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 636
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 564 21 551
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 125 772 40 985
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 125 772 40 985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -77 208 -19 434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 405 428 2 118 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 157 5 834
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 447 761 196 147
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 254 137 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 702 055 201 981
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 367 215 2 295
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 443 260 196 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 781 151 315
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 829 256 349 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -127 201 -147 776
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 362 352 161 948
Impôts sur les bénéfices (X) HK 745 570 296 967
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 359 062 31 673 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 188 757 30 160 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 170 305 1 512 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 371 771 378 141
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 78 483 0 23 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 912 213 0 2 260 533
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 338 790 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 329 486 0 2 284 183
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 102 133
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 448 816 3 723 929
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 150 560 1 188 230
DIMINUTIONS Total Général I4 0 599 376 5 014 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 252 4 118 0 82 370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 566 468 105 351 5 556 1 666 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 644 720 109 469 5 556 1 748 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 151 315 18 781 0 170 096
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 254 137 0 254 137 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 30 359 17 942 30 359 17 942
Sur comptes clients 6T 514 308 1 922 514 308 1 922
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 544 667 19 864 544 667 19 864
TOTAL GENERAL 7C 950 120 38 645 798 804 189 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 19 864 544 667 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 18 781 254 137 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 336 718 0 336 718
Clients douteux ou litigieux VA 1 922 1 922 0
Autres créances clients UX 2 767 191 2 767 191 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 662 3 662 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 514 495 1 514 495 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 285 37 285 0
Charges constatées d’avance VS 651 552 651 552 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 312 826 4 976 107 336 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 691 3 691 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 940 582 621 125 2 106 956 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 250 672 25 672 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 968 799 6 968 799 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 661 661 661 661 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 432 529 432 529 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 481 18 481 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 419 74 419 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 473 047 473 047 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 583 456 583 456 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 12 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 407 349 9 862 893 2 106 956 2 437 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 632 826
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP