- 18 ° - 480571280 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 483 78 252 231 4 575
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 681 493 574 721 106 772 135 969
Autres immobilisations corporelles AT 1 230 719 991 747 238 973 245 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 001 512 1 001 512 1 001 512
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 560 560
Autres immobilisations financières BH 336 718 336 718 284 090
TOTAL (I) BJ 3 329 486 1 644 720 1 684 767 1 671 624
Matières premières, approvisionnements BL 1 503 436 1 503 436 803 771
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 357 820 1 357 820 804 501
Marchandises BT 1 429 112 30 359 1 398 753 1 073 071
Avances et acomptes versés sur commandes BV 383 106 383 106 48 244
Clients et comptes rattachés BX 2 838 905 514 308 2 324 597 2 031 693
Autres créances BZ 2 373 369 2 373 369 1 534 481
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 183 546 5 183 546 3 023 334
Charges constatées d’avance CH 346 502 346 502 152 715
TOTAL (II) CJ 15 415 797 544 667 14 871 130 9 471 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 636
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 745 283 2 189 387 16 555 896 11 144 071
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 000 156 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 808 837 4 556 627
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 512 292 752 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 151 315
TOTAL (I) DL 5 644 044 5 480 437
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 636
Provisions pour charges DQ 254 137 224 435
TOTAL (III) DR 254 137 225 071
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 597 480 2 158 089
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 414 342 32 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 144 997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 071 175 2 368 300
Dettes fiscales et sociales DY 907 461 594 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 440 456 235 678
Produits constatés d’avance (2) EB 4 016
TOTAL (IV) EC 10 579 927 5 389 558
(V) ED 77 788 49 005
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 555 896 11 144 071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 795 250 8 795 250 5 660 157
Production vendue biens FD 19 616 808 19 616 808 12 478 614
Production vendue services FG 1 791 159 1 791 159 1 054 616
Chiffres d’affaires nets FJ 30 203 217 30 203 217 19 193 388
Production stockée FM 553 320 235 579
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 203 360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 142 291 12 573
Autres produits FQ 550 931 139 815
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 449 758 20 784 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 832 483 3 865 827
Variation de stock (marchandises) FT -347 069 -53 334
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 388 095 4 968 054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -699 665 -461 442
Autres achats et charges externes FW 6 475 313 4 507 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 282 263 209 146
Salaires et traitements FY 2 735 295 2 164 570
Charges sociales FZ 1 076 931 862 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 800 159 942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 054 132 709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 702 48 728
Autres charges GE 5 399 139 3 629 642
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 311 341 20 034 153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 138 417 750 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 467 34 675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 448 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 636
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 551 34 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 636
Intérêts et charges assimilées GR 40 985 33 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 985 34 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 434 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 118 983 750 984
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 201 981 144 603
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 349 758 143 376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -147 776 1 226
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 161 948
Impôts sur les bénéfices (X) HK 296 967
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 673 290 20 964 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 160 998 20 211 803
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 512 292 752 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 78 483
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 836 459 271 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 285 602 54 028
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 200 544 325 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 78 483
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 196 147 1 912 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 840 1 338 790
DIMINUTIONS Total Général I4 196 987 3 329 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 73 908 4 344 78 252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 455 012 111 456 1 566 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 528 920 115 800 1 644 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 151 315 151 315
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 254 137
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 225 071 29 702 636 254 137
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 23 310 22 888 15 839 30 359
Sur comptes clients 6T 540 766 166 26 623 514 308
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 564 076 23 054 42 462 544 667
TOTAL GENERAL 7C 789 146 204 071 43 098 950 120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 756 42 462
- Financières UG 636
- Exceptionnelles UJ 151 315
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 560 560
Autres immobilisations financières UT 336 718 336 718
Clients douteux ou litigieux VA 514 308 514 308
Autres créances clients UX 2 324 597 2 324 597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 863 9 863
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 432 365 1 432 365
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 242 518 242 518
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 688 623 688 623
Charges constatées d’avance VS 346 502 346 502
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 896 055 5 559 337 336 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 141 2 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 595 339 658 339 1 587 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 113 741 113 741
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 071 175 6 071 175
Personnel et comptes rattachés 8C 424 301 424 301
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 367 954 367 954
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 318 72 318
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 888 42 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 300 601 300 601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 440 456 440 456
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 016 4 016
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 434 930 8 497 930 1 587 000 350 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 560 528
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 67
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67