A+ SARL - 480350701 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 300 111 233 213 66 898 77 595
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 27 359 19 864 7 495 10 208
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 292 2 292 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 797 962 1 186 666 611 296 687 544
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 177 478 0 1 177 478 1 177 478
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 600 0 77 600 73 600
TOTAL (I) BJ 3 382 802 1 442 035 1 940 768 2 026 425
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 632
Clients et comptes rattachés BX 146 487 0 146 487 330 265
Autres créances BZ 52 288 0 52 288 368 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 075 0 6 075 6 075
Disponibilités CF 1 747 088 0 1 747 088 2 251 741
Charges constatées d’avance CH 364 656 0 364 656 84 348
TOTAL (II) CJ 2 316 594 0 2 316 594 3 043 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 699 397 1 442 035 4 257 362 5 069 645
Parts à moins d’un an CP 77 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 180 535 437 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 179 045 179 045
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 700 69 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 000 2 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 1 854 095
Report à nouveau DH -1 246 627 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 028 413 1 541 593
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 213 066 4 084 194
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 871 422 37 240
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 534 805 308 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 418 962 334 094
Dettes fiscales et sociales DY 160 886 180 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 58 222 125 456
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 044 296 985 452
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 257 362 5 069 645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 601 045 985 452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 187 004 0 3 187 004 2 911 365
Chiffres d’affaires nets FJ 3 187 004 0 3 187 004 2 911 365
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 878 53 147
Autres produits FQ 9 114
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 225 558 2 966 626
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 571 069 1 499 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 149 920 123 432
Salaires et traitements FY 757 888 684 270
Charges sociales FZ 420 336 359 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 213 116 192 628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 112 369 2 859 106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 189 107 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 949 496 1 492 759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 819 43 340
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 020 315 1 536 099
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 595 16 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 595 16 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 970 721 1 519 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 083 910 1 627 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 600 7 664
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 850 7 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 45 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 423 7 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 423 52 880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 427 -45 216
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 924 40 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 247 723 4 510 389
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 219 310 2 968 795
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 028 413 1 541 593
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 878 53 147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 306 948 249 035
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 287 890 0 21 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 780 652 0 102 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 251 078 0 4 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 319 620 0 128 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 739 300 111
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 55 961 1 827 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 255 078
DIMINUTIONS Total Général I4 0 65 700 3 382 802
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 210 295 32 657 9 739 233 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 082 900 180 459 54 538 1 208 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 293 195 213 116 64 277 1 442 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 600 0 77 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 146 487 146 487 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 344 15 344 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 098 21 098 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 000 15 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 846 846 0
Charges constatées d’avance VS 364 656 364 656 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 641 030 563 430 77 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 422 1 422 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 870 000 426 749 443 251 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 418 962 418 962 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 849 14 849 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 086 29 086 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 456 9 456 0 0
T.V.A. VW 104 811 104 811 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 684 2 684 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 534 805 1 534 805 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 222 58 222 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 044 296 2 601 045 443 251 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 870 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 238
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0