BDO PARIS - 480307131 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 350 642 350 642 0 0
Fonds commercial AH 384 515 0 384 515 384 515
Autres immobilisations incorporelles AJ 413 286 0 413 286 413 286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 054 536 1 991 443 1 063 093 1 318 380
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 197 853 0 197 853 166 207
Autres immobilisations financières BH 5 275 0 5 275 3 775
TOTAL (I) BJ 4 406 107 2 342 085 2 064 023 2 286 164
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 560 986 1 425 028 10 135 958 11 041 408
Autres créances BZ 949 872 0 949 872 1 212 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 951 122 0 2 951 122 3 406 898
Charges constatées d’avance CH 199 537 0 199 537 216 455
TOTAL (II) CJ 15 661 517 1 425 028 14 236 489 15 876 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 067 625 3 767 113 16 300 512 18 163 048
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 123 372
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 818 38 818
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 117 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 828 631 2 616 117
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 183 566 5 954 935
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000 54 000
Provisions pour charges DQ 126 739 128 550
TOTAL (III) DR 151 739 182 550
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 141 6 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 749 051 1 341 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 113 224 2 424 070
Dettes fiscales et sociales DY 5 088 619 5 494 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 759 844 1 706 410
Produits constatés d’avance (2) EB 1 247 329 1 051 986
TOTAL (IV) EC 10 965 208 12 025 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 300 512 18 163 048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 341 263 11 222 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 141 6 761
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 35 148 561 34 827 690
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 35 148 561 34 827 690
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 74 648 75 924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 788 749 1 706 248
Autres produits FQ 120 630 55 114
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 132 588 36 664 976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 676 828 15 490 283
Impôts, taxes et versements assimilés FX 504 098 680 955
Salaires et traitements FY 10 815 295 10 701 134
Charges sociales FZ 5 062 235 4 921 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 384 076 315 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 913 496 855 468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 000 112 286
Autres charges GE 171 161 60 590
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 552 189 33 137 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 580 399 3 527 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 5 110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 500
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 5 610
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 324 11 609
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 324 11 609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 324 -5 999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 561 075 3 521 220
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 181 3 033
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 964 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 181 967 033
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 000 16 772
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 000 20 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 819 946 614
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 289 941 727 567
Impôts sur les bénéfices (X) HK 395 684 1 124 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 139 768 37 637 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 311 137 35 021 502
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 828 631 2 616 117
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 148 444 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 925 747 0 128 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 169 982 0 33 146
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 244 172 0 161 935
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 148 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 054 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 203 128
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 406 107
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 350 642 0 0 350 642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 607 367 384 076 0 1 991 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 958 009 384 076 0 2 342 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 25 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 126 739
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 182 550 25 000 55 811 151 739
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 182 550 25 000 55 811 151 739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 25 000 76 086 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 197 853 0 197 853
Autres immobilisations financières UT 5 275 0 5 275
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 560 986 10 437 614 1 123 372
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 949 872 949 872 0
Charges constatées d’avance VS 199 537 199 537 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 913 524 11 587 024 1 326 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 141 7 141 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 711 387 269 710 441 678 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 113 224 2 113 224 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 088 284 4 906 018 182 266 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 797 842 1 797 842 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 247 329 1 247 329 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 965 208 10 341 263 623 944 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 224 017
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 183 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 183 0