BDO PARIS - 480307131 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 411 783 411 711 73 26 103
Fonds commercial AH 579 799 579 799 475 849
Autres immobilisations incorporelles AJ 250 250 27 976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 535 629 426 178 109 451 92 950
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 447 15 447 3 071
Autres immobilisations financières BH 97 873 97 873 99 832
TOTAL (I) BJ 1 640 781 838 139 802 643 725 782
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 360 20 360 15 000
Clients et comptes rattachés BX 6 445 013 343 119 6 101 894 4 640 654
Autres créances BZ 361 178 361 178 490 646
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 236 670 236 670 379 739
Charges constatées d’avance CH 158 331 158 331 147 348
TOTAL (II) CJ 7 221 551 343 119 6 878 432 5 673 387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 862 333 1 181 258 7 681 074 6 399 169
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 482 581
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 54 151
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 499 616 179 353
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 415 5 415
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 374 760 596 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 554 743 352 495
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 494 534 1 187 680
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 112 000 112 000
Provisions pour charges DQ 93 169 44 010
TOTAL (III) DR 205 169 156 010
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 320 686 1 459 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 442 132 1 351 183
Dettes fiscales et sociales DY 2 012 463 1 957 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 106 62 590
Produits constatés d’avance (2) EB 127 985 224 390
TOTAL (IV) EC 4 981 372 5 055 479
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 681 074 6 399 169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 915 403 4 995 821
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 168 652 1 524 297 14 692 949 15 175 948
Chiffres d’affaires nets FJ 13 168 652 1 524 297 14 692 949 15 175 948
Production stockée FM
Production immobilisée FN 19 779 27 976
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 516 348 312 092
Autres produits FQ 2 004 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 232 080 15 516 069
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 114 007 7 650 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 450 886 459 217
Salaires et traitements FY 4 302 842 4 153 182
Charges sociales FZ 1 952 789 1 903 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 563 118 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 296 56 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 159 605
Autres charges GE 257 726 254 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 266 267 14 596 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 965 813 919 257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 319 3 595
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 319 3 595
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 947 26 082
Différences négatives de change GS 6 531 29 762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 478 55 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 159 -52 248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 937 654 867 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 47 755 36
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 755 36
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 190 555
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 755
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 45 000 112 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92 772 302 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 017 -302 519
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 118 019 65 066
Impôts sur les bénéfices (X) HK 219 876 146 929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 280 154 15 519 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 725 412 15 167 206
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 554 743 352 495
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 440 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 903
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 504 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 412 033
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 535 629
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 113 320
DIMINUTIONS Total Général I4 1 640 781
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 385 930 26 031 411 961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 392 902 52 532 19 256 426 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 778 832 78 563 19 256 838 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 112 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 48 169
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 45 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 156 010 49 159 205 169
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 156 010 49 159 205 169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 159
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 45 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 447
Autres immobilisations financières UT 97 873
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 158 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 077 841 6 481 940 595 901
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 442 132 1 442 132
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 383 445 1 383 445
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 127 985 127 985
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 981 372 4 915 403 65 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 91
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 91