@ COM EXPERTISE AGEN SOC EXPERT COMPT - 480228790 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 956 477 206 000 1 750 477 1 750 477
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 426 744 406 610 20 134 31 930
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 505 46 505 46 505
TOTAL (I) BJ 2 429 726 612 610 1 817 116 1 828 912
Matières premières, approvisionnements BL 391 391 532
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 43 656 43 656 1 343
Clients et comptes rattachés BX 1 031 094 54 810 976 284 853 148
Autres créances BZ 131 776 131 776 96 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 965 770 965 770 1 271 942
Charges constatées d’avance CH 8 030 8 030 13 182
TOTAL (II) CJ 2 180 718 54 810 2 125 908 2 236 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 610 444 667 420 3 943 025 4 065 592
Parts à moins d’un an CP 46 505
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 205 002 1 205 002
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 67 000 67 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 71 169 32 981
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 290 462 338 188
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 233 633 2 243 171
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 132 619 132 619
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 132 619 132 619
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 342 901 528 749
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 353 411 243 585
Dettes fiscales et sociales DY 318 865 359 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 66 656 102 916
Produits constatés d’avance (2) EB 494 450 454 999
TOTAL (IV) EC 1 576 772 1 689 802
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 943 025 4 065 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 420 598 1 346 991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 490
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 201 494 2 201 494 2 125 282
Chiffres d’affaires nets FJ 2 201 494 2 201 494 2 125 282
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 827 133 122
Autres produits FQ 11 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 298 665 2 264 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 141 418
Autres achats et charges externes FW 1 072 478 1 001 439
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 980 13 361
Salaires et traitements FY 583 089 489 133
Charges sociales FZ 161 526 132 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 795 27 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 810 86 432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 307 22 480
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 903 127 1 773 636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 395 538 490 771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 947 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 947 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 947 -553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 393 591 490 218
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 716
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 716
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 129 130 746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 298 665 2 268 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 008 203 1 929 935
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 290 462 338 188
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 956 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 426 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 429 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 956 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 426 744
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 505
DIMINUTIONS Total Général I4 2 429 726
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 394 814 11 795 406 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 394 814 11 795 406 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 132 619
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 619 132 619
sur immobilisations – incorporelles 6A 206 000 206 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 432 54 810 86 432 54 810
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 292 432 54 810 86 432 260 810
TOTAL GENERAL 7C 425 051 54 810 86 432 393 429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 810 86 432
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 505 46 505
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 031 094 1 031 094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 611 20 611
T. V. A. VB 46 297 46 297
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 718 64 718
Charges constatées d’avance VS 8 030 8 030
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 217 405 1 170 900 46 505
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 342 901 186 727 156 174
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 353 411 353 411
Personnel et comptes rattachés 8C 87 710 87 710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 287 54 287
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 173 069 173 069
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 799 3 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 490 490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 656 66 656
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 494 450 494 450
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 576 772 1 420 598 156 174
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 185 799
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP