@ COM EXPERTISE AGEN SOC EXPERT COMPT - 480228790 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 956 477 82 000 1 874 477 1 956 477
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 429 530 340 649 88 881 110 986
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 746 12 746 12 746
TOTAL (I) BJ 2 398 753 422 649 1 976 104 2 080 209
Matières premières, approvisionnements BL 1 375 1 375 1 573
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 957 278 115 441 841 837 849 198
Autres créances BZ 76 055 76 055 80 437
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 597 004 597 004 702 450
Charges constatées d’avance CH 6 739 6 739 5 565
TOTAL (II) CJ 1 638 451 115 441 1 523 010 1 639 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 037 204 538 090 3 499 114 3 719 431
Parts à moins d’un an CP 12 746
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 205 002 1 205 002
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 67 000 67 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 150 833 150 833
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 780
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 783 270 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 226 398 2 293 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 107 619 107 619
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 107 619 107 619
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 216 060 266 953
Dettes fiscales et sociales DY 377 331 403 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 92 201 105 352
Produits constatés d’avance (2) EB 479 505 523 995
TOTAL (IV) EC 1 165 097 1 318 198
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 499 114 3 719 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 227 283 2 227 283 2 111 843
Chiffres d’affaires nets FJ 2 227 283 2 227 283 2 111 843
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 318 163 056
Autres produits FQ 522 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 356 123 2 274 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 198 -323
Autres achats et charges externes FW 554 908 561 545
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 068 50 583
Salaires et traitements FY 885 381 788 157
Charges sociales FZ 319 862 285 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 678 31 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 82 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 115 441 123 748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 782 3 084
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 039 719 1 844 086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 316 404 430 825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 750
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 750
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 118 2 624
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 2 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -118 6 126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 316 286 436 951
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 188 1 687
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 188 1 687
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 46 082
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 000 47 132
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 812 -45 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 691 120 725
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 356 311 2 285 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 153 528 2 014 568
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 783 270 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 956 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 440 344 7 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 746
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 409 567 7 573
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 956 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 387 429 530
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 746
DIMINUTIONS Total Général I4 18 387 2 398 753
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 329 358 29 678 18 387 340 649
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 329 358 29 678 18 387 340 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 107 619
sur immobilisations – incorporelles 6A 82 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 123 748 115 441 123 748
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 123 748 197 441 123 748
TOTAL GENERAL 7C 231 367 197 441 123 748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 197 441 123 748
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 746 12 746
Clients douteux ou litigieux VA 197 446 197 446
Autres créances clients UX 759 832 759 832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 336 38 336
T. V. A. VB 35 811 35 811
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 808 1 808
Charges constatées d’avance VS 6 739 6 739
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 052 818 1 052 818
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 216 060 216 060
Personnel et comptes rattachés 8C 93 195 93 195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 692 78 692
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 189 495 189 495
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 949 15 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 201 92 201
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 479 505 479 505
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 165 097 1 165 097
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 389
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP