@ COM EXPERTISE AGEN SOC EXPERT COMPT - 480228790 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 956 477 1 956 477 1 956 477
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 440 344 329 358 110 986 143 510
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 746 12 746 12 746
TOTAL (I) BJ 2 409 567 329 358 2 080 209 2 112 733
Matières premières, approvisionnements BL 1 573 1 573 1 250
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 972 945 123 748 849 198 960 122
Autres créances BZ 80 437 80 437 78 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000
Disponibilités CF 702 450 702 450 956 496
Charges constatées d’avance CH 5 565 5 565 4 264
TOTAL (II) CJ 1 762 970 123 748 1 639 222 2 300 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 172 537 453 106 3 719 431 4 413 259
Parts à moins d’un an CP 12 746
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 670 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 205 002 1 205 002
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 67 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 150 833 524 569
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 270 780 236 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 293 614 2 695 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 107 619 61 537
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 107 619 61 537
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 360 142 231
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 266 953 254 809
Dettes fiscales et sociales DY 403 538 377 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 105 352 329 500
Produits constatés d’avance (2) EB 523 995 551 676
TOTAL (IV) EC 1 318 198 1 655 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 719 431 4 413 259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 318 198 1 655 888
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 111 843 2 111 843 2 083 215
Chiffres d’affaires nets FJ 2 111 843 2 111 843 2 083 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 056 256 767
Autres produits FQ 12 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 274 911 2 340 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -323 800
Autres achats et charges externes FW 561 545 575 066
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 583 37 566
Salaires et traitements FY 788 157 778 288
Charges sociales FZ 285 348 296 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 945 34 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 123 748 149 517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 084 71 059
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 844 086 1 945 876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 430 825 394 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 750 13 422
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 750 13 422
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 624 7 954
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 624 7 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 126 5 468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 436 951 399 629
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 687 1 582
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 687 1 582
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 46 082 61 537
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 132 61 537
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 445 -59 955
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 120 725 103 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 285 348 2 355 041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 014 568 2 118 778
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 270 780 236 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 956 477
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 455 242 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 746
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 424 465 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 956 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 370 440 344
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 746
DIMINUTIONS Total Général I4 15 370 2 409 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 311 732 31 945 14 319 329 358
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 311 732 31 945 14 319 329 358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 107 619
Total Provisions pour risques et charges 5Z 61 537 46 082 107 619
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 517 123 748 149 517 123 748
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 517 123 748 149 517 123 748
TOTAL GENERAL 7C 211 054 169 830 149 517 231 367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 123 748 149 517
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 46 082
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 746 12 746
Clients douteux ou litigieux VA 253 191 253 191
Autres créances clients UX 719 754 719 754
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 570 18 570
T. V. A. VB 44 452 44 452
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 415 17 415
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 565 5 565
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 071 693 1 071 693
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 360 18 360
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 266 953 266 953
Personnel et comptes rattachés 8C 100 689 100 689
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 565 112 565
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 177 550 177 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 734 12 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 105 352 105 352
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 523 995 523 995
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 318 198 1 318 198
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 529
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP